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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 59 162.00 | | 59 162.00 | 59 162.00 |
AP Constructions | 236 650.00 | 236 650.00 | | 236 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 222.00 | 24 817.00 | 290 405.00 | 315 222.00 |
BF Prêts | 1 654 700.00 | | 1 654 700.00 | 1 654 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 317 874.00 | 261 467.00 | 2 056 407.00 | 2 317 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 561.00 | 79 920.00 | 143 641.00 | 223 561.00 |
BZ Autres créances | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CF Disponibilités | 236 701.00 | | 236 701.00 | 236 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 967.00 | 79 920.00 | 384 047.00 | 463 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 781 841.00 | 341 387.00 | 2 440 454.00 | 2 781 841.00 |
CU Autres participations | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 426 857.00 | | | 426 857.00 |
DG Autres réserves | 1 864 650.00 | | | 1 864 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -269 563.00 | | | -269 563.00 |
DL TOTAL (I) | 2 021 944.00 | | | 2 021 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 500.00 | | | 287 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 961.00 | | | 48 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 049.00 | | | 82 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 510.00 | | | 418 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 440 454.00 | | | 2 440 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 510.00 | | | 418 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 986.00 | | 147 986.00 | 147 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 986.00 | | 147 986.00 | 147 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 523.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 042.00 | | | 209 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 603.00 | | | 215 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 166.00 | | | 485 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -269 563.00 | | | -269 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 583 227.00 | | 95 847.00 | 3 583 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 360 000.00 | | 1 706 840.00 | 1 360 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 360 000.00 | 1 200.00 | 2 317 874.00 | 1 360 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 611 034.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 387.00 | | 85 847.00 | 526 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 056 840.00 | | 10 000.00 | 3 056 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 649.00 | 24 817.00 | | 236 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 649.00 | 24 817.00 | | 236 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 063.00 | 79 920.00 | 27 063.00 | 27 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 083.00 | 79 920.00 | 27 083.00 | 27 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 083.00 | 79 920.00 | 27 083.00 | 27 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 920.00 | 27 083.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 287 500.00 | 287 500.00 | | 287 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 961.00 | 48 961.00 | | 48 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 526.00 | 68 526.00 | | 68 526.00 |
UP Prêts | 1 654 700.00 | 1 654 700.00 | | 1 654 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
UX Autres créances clients | 223 561.00 | 223 561.00 | | 223 561.00 |
VB T. V. A. | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 929 966.00 | 1 929 966.00 | | 1 929 966.00 |
VW T.V.A. | 13 523.00 | 13 523.00 | | 13 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 510.00 | 418 510.00 | | 418 510.00 |