| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 59 162.00 | | 59 162.00 | 59 162.00 |
AP Constructions | 236 650.00 | 236 650.00 | | 236 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 575.00 | | 230 575.00 | 230 575.00 |
BF Prêts | 3 004 700.00 | | 3 004 700.00 | 3 004 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 583 227.00 | 236 650.00 | 3 346 578.00 | 3 583 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 193.00 | 27 083.00 | 75 110.00 | 102 193.00 |
BZ Autres créances | 7 101.00 | | 7 101.00 | 7 101.00 |
CF Disponibilités | 586 208.00 | | 586 208.00 | 586 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 502.00 | 27 083.00 | 668 419.00 | 695 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 278 729.00 | 263 733.00 | 4 014 997.00 | 4 278 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
CU Autres participations | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 426 857.00 | | | 426 857.00 |
DG Autres réserves | 1 421 596.00 | | | 1 421 596.00 |
DH Report à nouveau | -20 424.00 | | | -20 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 479.00 | | | 463 479.00 |
DL TOTAL (I) | 2 291 507.00 | | | 2 291 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 487 500.00 | | | 1 487 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 289.00 | | | 203 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 723 489.00 | | | 1 723 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 014 997.00 | | | 4 014 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 723 489.00 | | | 1 723 489.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 364.00 | | 137 364.00 | 137 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 364.00 | | 137 364.00 | 137 364.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 813.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 950.00 | |
GN Différences positives de change | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 843.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 641.00 | | | 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 454.00 | | | 41 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 095.00 | | | 42 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 727 905.00 | | | 727 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 279 269.00 | | | 279 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 057.00 | | | 956 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 578.00 | | | 492 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 479.00 | | | 463 479.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 625 144.00 | | 363 575.00 | 3 625 144.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 98 500.00 | | 3 056 840.00 | 98 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 405 492.00 | | 3 583 227.00 | 405 492.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 306 992.00 | | 526 387.00 | 306 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 804.00 | | 230 575.00 | 602 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 022 340.00 | | 133 000.00 | 3 022 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 187.00 | | 265 538.00 | 502 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 187.00 | | 265 538.00 | 502 187.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 27 083.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 083.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 083.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 083.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 487 500.00 | 1 487 500.00 | | 1 487 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 700.00 | 32 700.00 | | 32 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 193 712.00 | 193 712.00 | | 193 712.00 |
UP Prêts | 3 004 700.00 | 3 004 700.00 | | 3 004 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
UX Autres créances clients | 102 193.00 | 102 193.00 | | 102 193.00 |
VB T. V. A. | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VI Groupe et associés | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 161 994.00 | 3 161 994.00 | | 3 161 994.00 |
VW T.V.A. | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 723 489.00 | 1 723 489.00 | | 1 723 489.00 |