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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 616.00 | | 100 616.00 | 100 616.00 |
AP Constructions | 402 465.00 | 402 465.00 | | 402 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 722.00 | 99 722.00 | | 99 722.00 |
BF Prêts | 3 111 500.00 | | 3 111 500.00 | 3 111 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 717 754.00 | 502 188.00 | 3 215 566.00 | 3 717 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
BZ Autres créances | 9 072.00 | | 9 072.00 | 9 072.00 |
CF Disponibilités | 140 002.00 | | 140 002.00 | 140 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 399.00 | | 152 399.00 | 152 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 870 153.00 | 502 188.00 | 3 367 965.00 | 3 870 153.00 |
CU Autres participations | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 426 857.00 | | | 426 857.00 |
DG Autres réserves | 1 421 284.00 | | | 1 421 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312.00 | | | 312.00 |
DL TOTAL (I) | 1 848 453.00 | | | 1 848 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 495 611.00 | | | 1 495 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 892.00 | | | 23 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 519 512.00 | | | 1 519 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 367 965.00 | | | 3 367 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 519 512.00 | | | 1 519 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 589.00 | | 23 589.00 | 23 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 589.00 | | 23 589.00 | 23 589.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 411.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153.00 | | | -153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 618.00 | | | 71 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 307.00 | | | 71 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312.00 | | | 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 288 654.00 | | 150 000.00 | 4 288 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 720 900.00 | | 3 114 950.00 | 720 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 720 900.00 | | 3 717 754.00 | 720 900.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 602 804.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 804.00 | | | 602 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 685 850.00 | | 150 000.00 | 3 685 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 652.00 | 2 535.00 | | 499 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 652.00 | 2 535.00 | | 499 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 495 611.00 | 1 495 611.00 | | 1 495 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 892.00 | 23 892.00 | | 23 892.00 |
UP Prêts | 3 111 500.00 | 3 111 500.00 | | 3 111 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
VB T. V. A. | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 123 897.00 | 3 123 897.00 | | 3 123 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 519 512.00 | 1 519 512.00 | | 1 519 512.00 |