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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 164.00 | 30 164.00 | | 30 164.00 |
AH Fonds commercial | 38 875.00 | | 38 875.00 | 38 875.00 |
AN Terrains | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
AP Constructions | 126 287.00 | 125 317.00 | 969.00 | 126 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 038 012.00 | 885 575.00 | 152 436.00 | 1 038 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 602.00 | 167 110.00 | 31 492.00 | 198 602.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BF Prêts | -2 000.00 | | -2 000.00 | -2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 438 780.00 | 1 213 997.00 | 224 782.00 | 1 438 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 284 407.00 | | 284 407.00 | 284 407.00 |
BN En cours de production de biens | 96 384.00 | | 96 384.00 | 96 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 200.00 | 27 863.00 | 301 337.00 | 329 200.00 |
BZ Autres créances | 508 319.00 | | 508 319.00 | 508 319.00 |
CF Disponibilités | 68 426.00 | | 68 426.00 | 68 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 856.00 | | 17 856.00 | 17 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 592.00 | 27 863.00 | 1 276 729.00 | 1 304 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 743 372.00 | 1 241 860.00 | 1 501 512.00 | 2 743 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 260.00 | | | 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 300.00 | 57 300.00 | | 57 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 700.00 | 112 700.00 | | 112 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 259 176.00 | 129 261.00 | | 259 176.00 |
DH Report à nouveau | -29 392.00 | -29 392.00 | | -29 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 630.00 | 129 915.00 | | 3 630.00 |
DL TOTAL (I) | 408 414.00 | 404 784.00 | | 408 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 271.00 | 381 673.00 | | 324 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 462.00 | 2 291.00 | | 1 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 629.00 | 409 730.00 | | 398 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 993.00 | 618 248.00 | | 271 993.00 |
EA Autres dettes | 96 743.00 | 178 636.00 | | 96 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 098.00 | 1 590 578.00 | | 1 093 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 512.00 | 1 995 361.00 | | 1 501 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 378.00 | 1 344 294.00 | | 848 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 252.00 | 237 391.00 | | 27 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 123.00 | | 8 123.00 | 8 123.00 |
FD Production vendue biens | 2 546 548.00 | | 2 546 548.00 | 2 546 548.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 554 670.00 | | 2 554 670.00 | 2 554 670.00 |
FM Production stockée | | | -37 547.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 650 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 131 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 756 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 981.00 | |
GE Autres charges | | | 23 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 513 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 163.00 | 50 663.00 | | 84 163.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 134.00 | 975.00 | | 134.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 512.00 | 4 176.00 | | 4 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 700.00 | 300 000.00 | | 50 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 212.00 | 304 176.00 | | 55 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 620.00 | 99 245.00 | | 24 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 832.00 | 78 410.00 | | 102 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 452.00 | 177 655.00 | | 127 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 240.00 | 126 520.00 | | -72 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 21 496.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 705 577.00 | 3 071 674.00 | | 2 705 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 701 947.00 | 2 941 760.00 | | 2 701 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 630.00 | 129 915.00 | | 3 630.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 127 644.00 | 242 159.00 | | 127 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 280 822.00 | | 161 958.00 | 1 280 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 3 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 1 440 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 368 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 039.00 | | | 69 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 206 893.00 | | 161 838.00 | 1 206 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 890.00 | | 120.00 | 4 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 176 019.00 | 37 981.00 | | 1 176 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 164.00 | | | 30 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 145 855.00 | 37 981.00 | | 1 145 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 863.00 | | | 27 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 863.00 | | | 27 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 863.00 | | | 27 863.00 |