| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 164.00 | 30 164.00 | | 30 164.00 |
AH Fonds commercial | 38 875.00 | | 38 875.00 | 38 875.00 |
AN Terrains | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
AP Constructions | 126 287.00 | 125 677.00 | 609.00 | 126 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 038 012.00 | 911 619.00 | 126 392.00 | 1 038 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 602.00 | 174 553.00 | 24 049.00 | 198 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 451 493.00 | 1 247 844.00 | 203 648.00 | 1 451 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241 861.00 | | 241 861.00 | 241 861.00 |
BN En cours de production de biens | 206 680.00 | | 206 680.00 | 206 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 985.00 | | 61 985.00 | 61 985.00 |
BZ Autres créances | 609 650.00 | | 609 650.00 | 609 650.00 |
CF Disponibilités | 52 608.00 | | 52 608.00 | 52 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 896.00 | | 7 896.00 | 7 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 680.00 | | 1 180 680.00 | 1 180 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 632 173.00 | 1 247 844.00 | 1 384 329.00 | 2 632 173.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
CU Autres participations | 10 713.00 | | 10 713.00 | 10 713.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 300.00 | 57 300.00 | | 57 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 700.00 | 112 700.00 | | 112 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 259 176.00 | 259 176.00 | | 259 176.00 |
DH Report à nouveau | -25 762.00 | -29 392.00 | | -25 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 571.00 | 3 630.00 | | 66 571.00 |
DL TOTAL (I) | 474 984.00 | 408 414.00 | | 474 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 503.00 | 324 271.00 | | 262 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 442.00 | 1 462.00 | | 1 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 768.00 | 398 629.00 | | 346 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 614.00 | 271 993.00 | | 248 614.00 |
EA Autres dettes | 50 017.00 | 96 743.00 | | 50 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 344.00 | 1 093 098.00 | | 909 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 329.00 | 1 501 512.00 | | 1 384 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 254.00 | 848 378.00 | | 742 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 972.00 | 27 252.00 | | 10 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
FD Production vendue biens | 2 715 427.00 | | 2 715 427.00 | 2 715 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 719 606.00 | | 2 719 606.00 | 2 719 606.00 |
FM Production stockée | | | 110 296.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 880 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 188 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 847.00 | |
GE Autres charges | | | 85 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 666 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 765.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 129.00 | 84 163.00 | | 35 129.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 608.00 | 134.00 | | 608.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 393.00 | 4 512.00 | | 10 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 393.00 | 55 212.00 | | 10 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 835.00 | 24 620.00 | | 92 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 102 832.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 835.00 | 127 452.00 | | 92 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 442.00 | -72 240.00 | | -82 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 753.00 | | | 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 891 236.00 | 2 705 577.00 | | 2 891 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 824 665.00 | 2 701 947.00 | | 2 824 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 571.00 | 3 630.00 | | 66 571.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 136 486.00 | 127 644.00 | | 136 486.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 438 780.00 | | 14 713.00 | 1 438 780.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 13 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 1 451 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 368 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 039.00 | | | 69 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 368 731.00 | | | 1 368 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010.00 | | 14 713.00 | 1 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 213 997.00 | 33 847.00 | | 1 213 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 164.00 | | | 30 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 183 833.00 | 33 847.00 | | 1 183 833.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 863.00 | | 27 863.00 | 27 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 863.00 | | 27 863.00 | 27 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 863.00 | | 27 863.00 | 27 863.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 768.00 | 346 768.00 | | 346 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 881.00 | 55 881.00 | | 55 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 017.00 | 50 017.00 | | 50 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
UX Autres créances clients | 61 985.00 | | | 61 985.00 |
VB T. V. A. | 37 942.00 | | | 37 942.00 |
VC Groupe et associés | 515 960.00 | | | 515 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 458.00 | 30 458.00 | | 30 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 045.00 | 64 955.00 | 167 090.00 | 232 045.00 |
VI Groupe et associés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 421.00 | | | 83 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 653.00 | | | 37 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 624.00 | 11 624.00 | | 11 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 095.00 | | | 18 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 792.00 | 681 792.00 | | 681 792.00 |
VW T.V.A. | 172 028.00 | 172 028.00 | | 172 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 344.00 | 742 254.00 | 167 090.00 | 909 344.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 561.00 | 28 132.00 | | 30 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 569.00 | 3 480.00 | | 2 569.00 |
ST Autres comptes | 354 127.00 | 369 585.00 | | 354 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 201 274.00 | 176 566.00 | | 201 274.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 081 381.00 | 931 332.00 | | 1 081 381.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | | 388 395.00 | | |
YT Sous‐traitance | 262 845.00 | 240 795.00 | | 262 845.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 157 925.00 | 160 893.00 | | 157 925.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 210 000.00 | 180 000.00 | | 210 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 530.00 | 24 670.00 | | 22 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 091.00 | 52 802.00 | | 53 091.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 195 256.00 | 951 407.00 | | 1 195 256.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 848 241.00 | 546 569.00 | | 848 241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 188 740.00 | 1 131 320.00 | | 1 188 740.00 |