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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 864.00 | 32 306.00 | 5 558.00 | 37 864.00 |
AH Fonds commercial | 38 875.00 | | 38 875.00 | 38 875.00 |
AN Terrains | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
AP Constructions | 126 287.00 | 126 287.00 | | 126 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 291 081.00 | 1 088 991.00 | 1 202 090.00 | 2 291 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 477.00 | 191 235.00 | 13 242.00 | 204 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 734 973.00 | 1 444 648.00 | 1 290 324.00 | 2 734 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 638.00 | | 135 638.00 | 135 638.00 |
BN En cours de production de biens | 201 083.00 | | 201 083.00 | 201 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 401.00 | | 169 401.00 | 169 401.00 |
BZ Autres créances | 1 032 932.00 | | 1 032 932.00 | 1 032 932.00 |
CF Disponibilités | 79 890.00 | | 79 890.00 | 79 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 618 944.00 | | 1 618 944.00 | 1 618 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 353 917.00 | 1 444 648.00 | 2 909 269.00 | 4 353 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
CU Autres participations | 27 549.00 | | 27 549.00 | 27 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 300.00 | 57 300.00 | | 57 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 700.00 | 112 700.00 | | 112 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 378 913.00 | 378 913.00 | | 378 913.00 |
DH Report à nouveau | 28 169.00 | -25 762.00 | | 28 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 810.00 | 53 932.00 | | 14 810.00 |
DJ Subventions d’investissement | 328 360.00 | | | 328 360.00 |
DL TOTAL (I) | 925 253.00 | 582 083.00 | | 925 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 417 033.00 | 1 138 157.00 | | 1 417 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 192.00 | 283 593.00 | | 346 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 681.00 | 300 988.00 | | 210 681.00 |
EA Autres dettes | 10 110.00 | 50.00 | | 10 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 984 015.00 | 1 722 788.00 | | 1 984 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 909 269.00 | 2 304 871.00 | | 2 909 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 334.00 | 843 875.00 | | 769 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 441.00 | 57 181.00 | | 3 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
FD Production vendue biens | 1 867 905.00 | | 1 867 905.00 | 1 867 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 870 414.00 | | 1 870 414.00 | 1 870 414.00 |
FM Production stockée | | | 5 361.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 037 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 758 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 426.00 | |
GE Autres charges | | | 10 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 971 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 152 196.00 | 28 597.00 | | 152 196.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 484.00 | 471.00 | | 484.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35 398.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 398.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 595.00 | 29 870.00 | | 12 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 648.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 87 355.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 595.00 | 132 872.00 | | 12 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 595.00 | -97 474.00 | | -12 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 051.00 | 15 354.00 | | 3 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 037 325.00 | 2 607 803.00 | | 2 037 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 022 515.00 | 2 553 872.00 | | 2 022 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 810.00 | 53 932.00 | | 14 810.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 747.00 | 121 347.00 | | 28 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 348 044.00 | | 386 928.00 | 2 348 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 734 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 627 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 039.00 | | 7 700.00 | 69 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 248 447.00 | | 379 228.00 | 2 248 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 559.00 | | | 30 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 283 223.00 | 161 426.00 | | 1 283 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 164.00 | 2 142.00 | | 30 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 253 059.00 | 159 284.00 | | 1 253 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 192.00 | 346 192.00 | | 346 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 581.00 | 41 581.00 | | 41 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 263.00 | 40 263.00 | | 40 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
UX Autres créances clients | 169 401.00 | 169 401.00 | | 169 401.00 |
VB T. V. A. | 24 856.00 | 24 856.00 | | 24 856.00 |
VC Groupe et associés | 760 002.00 | 760 002.00 | | 760 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 410 709.00 | 196 028.00 | 967 644.00 | 1 410 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 466 269.00 | | | 466 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 653.00 | | | 133 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 075.00 | 248 075.00 | | 248 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 204 593.00 | 1 204 593.00 | | 1 204 593.00 |
VW T.V.A. | 124 794.00 | 124 794.00 | | 124 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 984 015.00 | 769 334.00 | 967 644.00 | 1 984 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 872.00 | 19 974.00 | | 17 872.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 623.00 | 9 624.00 | | 7 623.00 |
ST Autres comptes | 222 573.00 | 325 864.00 | | 222 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 195 487.00 | 228 500.00 | | 195 487.00 |
YT Sous‐traitance | 112 747.00 | 184 829.00 | | 112 747.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 43 901.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 220 000.00 | 284 000.00 | | 220 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 974.00 | 16 379.00 | | 9 974.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 846.00 | 36 353.00 | | 27 846.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 374 163.00 | 1 821 329.00 | | 374 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 363.00 | 1 372 723.00 | | 175 363.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 758 431.00 | 1 076 717.00 | | 758 431.00 |