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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 864.00 | 37 864.00 | | 37 864.00 |
AH Fonds commercial | 38 875.00 | | 38 875.00 | 38 875.00 |
AN Terrains | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
AP Constructions | 126 287.00 | 126 287.00 | | 126 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 306 310.00 | 1 414 735.00 | 891 575.00 | 2 306 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 627.00 | 202 405.00 | 19 221.00 | 221 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 767 352.00 | 1 787 122.00 | 980 230.00 | 2 767 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 256 068.00 | | 256 068.00 | 256 068.00 |
BN En cours de production de biens | 243 567.00 | | 243 567.00 | 243 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 262.00 | | 83 262.00 | 83 262.00 |
BZ Autres créances | 1 278 112.00 | | 1 278 112.00 | 1 278 112.00 |
CF Disponibilités | 13 522.00 | | 13 522.00 | 13 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 874 531.00 | | 1 874 531.00 | 1 874 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 641 883.00 | 1 787 122.00 | 2 854 761.00 | 4 641 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
CU Autres participations | 27 549.00 | | 27 549.00 | 27 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 300.00 | 57 300.00 | | 57 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 700.00 | 112 700.00 | | 112 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 378 913.00 | 378 913.00 | | 378 913.00 |
DH Report à nouveau | 45 853.00 | 42 980.00 | | 45 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 671.00 | 2 874.00 | | 1 671.00 |
DJ Subventions d’investissement | 197 232.00 | 262 796.00 | | 197 232.00 |
DL TOTAL (I) | 798 669.00 | 862 563.00 | | 798 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 388 171.00 | 1 510 137.00 | | 1 388 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 534.00 | 195 290.00 | | 345 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 387.00 | 264 514.00 | | 262 387.00 |
EA Autres dettes | | 2 760.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 056 092.00 | 1 972 701.00 | | 2 056 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 854 761.00 | 2 835 264.00 | | 2 854 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 200 942.00 | 725 340.00 | | 1 200 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133 724.00 | 2 029.00 | | 133 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 435.00 | | 9 435.00 | 9 435.00 |
FD Production vendue biens | 2 120 759.00 | | 2 120 759.00 | 2 120 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 130 195.00 | | 2 130 195.00 | 2 130 195.00 |
FM Production stockée | | | 24 072.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 282 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 440 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 807 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 146.00 | |
GE Autres charges | | | 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 190 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 166.00 | 109 044.00 | | 90 166.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 581.00 | 531.00 | | 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 832.00 | 40 745.00 | | 41 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 832.00 | 40 745.00 | | 41 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 832.00 | -40 745.00 | | -41 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 524.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 283 001.00 | 2 203 020.00 | | 2 283 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 281 330.00 | 2 200 147.00 | | 2 281 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 671.00 | 2 874.00 | | 1 671.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 615.00 | 55 746.00 | | 83 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 750 202.00 | | 17 150.00 | 2 750 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 767 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 660 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 739.00 | | | 76 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 642 904.00 | | 17 150.00 | 2 642 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 559.00 | | | 30 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 606 975.00 | 180 146.00 | | 1 606 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 156.00 | 1 708.00 | | 36 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 570 819.00 | 178 438.00 | | 1 570 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 534.00 | 345 534.00 | | 345 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 228.00 | 36 228.00 | | 36 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 285.00 | 49 285.00 | | 49 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
UX Autres créances clients | 83 262.00 | 83 262.00 | | 83 262.00 |
VB T. V. A. | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
VC Groupe et associés | 1 165 487.00 | 1 165 487.00 | | 1 165 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 724.00 | 133 724.00 | | 133 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 254 447.00 | 399 297.00 | 390 001.00 | 1 254 447.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 311.00 | | | 265 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 898.00 | 105 898.00 | | 105 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 363 634.00 | 1 363 634.00 | | 1 363 634.00 |
VW T.V.A. | 174 570.00 | 174 570.00 | | 174 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 056 092.00 | 1 200 942.00 | 390 001.00 | 2 056 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 211.00 | 13 326.00 | | 9 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 766.00 | 6 647.00 | | 7 766.00 |
ST Autres comptes | 314 851.00 | 266 585.00 | | 314 851.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 229 330.00 | 242 070.00 | | 229 330.00 |
YT Sous‐traitance | 188 583.00 | 130 147.00 | | 188 583.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 66 750.00 | 252 000.00 | | 66 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 720.00 | 13 832.00 | | 9 720.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 931.00 | 27 158.00 | | 18 931.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 438 148.00 | 1 714 544.00 | | 438 148.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 321.00 | 1 826 579.00 | | 187 321.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 807 278.00 | 897 448.00 | | 807 278.00 |