| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 164.00 | 30 164.00 | | 30 164.00 |
AH Fonds commercial | 38 875.00 | | 38 875.00 | 38 875.00 |
AN Terrains | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
AP Constructions | 126 287.00 | 126 231.00 | 56.00 | 126 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 917 728.00 | 935 384.00 | 982 344.00 | 1 917 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 602.00 | 185 614.00 | 12 988.00 | 198 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 348 044.00 | 1 283 223.00 | 1 064 822.00 | 2 348 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 156.00 | | 132 156.00 | 132 156.00 |
BN En cours de production de biens | 195 722.00 | | 195 722.00 | 195 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 681.00 | | 63 681.00 | 63 681.00 |
BZ Autres créances | 787 316.00 | | 787 316.00 | 787 316.00 |
CF Disponibilités | 61 128.00 | | 61 128.00 | 61 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 240 003.00 | | 1 240 003.00 | 1 240 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 588 047.00 | 1 283 223.00 | 2 304 825.00 | 3 588 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
CU Autres participations | 27 549.00 | | 27 549.00 | 27 549.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 300.00 | 57 300.00 | | 57 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 700.00 | 112 700.00 | | 112 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 378 913.00 | 325 747.00 | | 378 913.00 |
DH Report à nouveau | -25 762.00 | -25 762.00 | | -25 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 354.00 | 53 167.00 | | 54 354.00 |
DL TOTAL (I) | 582 505.00 | 528 151.00 | | 582 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 138 157.00 | 190 427.00 | | 1 138 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 342.00 | 363 808.00 | | 283 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 770.00 | 288 101.00 | | 300 770.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 4 919.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 722 320.00 | 847 255.00 | | 1 722 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 304 825.00 | 1 375 407.00 | | 2 304 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 407.00 | 740 093.00 | | 843 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 181.00 | 4 542.00 | | 57 181.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 583 238.00 | | 2 583 238.00 | 2 583 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 583 238.00 | | 2 583 238.00 | 2 583 238.00 |
FM Production stockée | | | -74 170.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 572 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 076 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 658.00 | |
GE Autres charges | | | -451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 364 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 597.00 | 5 480.00 | | 28 597.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 471.00 | 492.00 | | 471.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 398.00 | 320.00 | | 35 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 398.00 | 320.00 | | 35 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 870.00 | 65 578.00 | | 29 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 648.00 | 90 596.00 | | 15 648.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 355.00 | | | 87 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 872.00 | 156 174.00 | | 132 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 474.00 | -155 853.00 | | -97 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 354.00 | 5 254.00 | | 15 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 607 803.00 | 2 500 809.00 | | 2 607 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 553 449.00 | 2 447 643.00 | | 2 553 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 354.00 | 53 167.00 | | 54 354.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 121 347.00 | 179 330.00 | | 121 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 365 442.00 | | 1 006 775.00 | 1 365 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 173.00 | 2 348 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 173.00 | 2 248 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 039.00 | | | 69 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 282 680.00 | | 989 939.00 | 1 282 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 723.00 | | 16 836.00 | 13 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 240 089.00 | 51 658.00 | 8 525.00 | 1 240 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 164.00 | | | 30 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 209 925.00 | 51 658.00 | 8 525.00 | 1 209 925.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 87 355.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 342.00 | 283 342.00 | | 283 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 268.00 | 82 268.00 | | 82 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 613.00 | 43 613.00 | | 43 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 387.00 | 15 387.00 | | 15 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
UX Autres créances clients | 63 681.00 | 63 681.00 | | 63 681.00 |
VB T. V. A. | 52 248.00 | 52 248.00 | | 52 248.00 |
VC Groupe et associés | 729 186.00 | 729 186.00 | | 729 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 401.00 | 63 401.00 | | 63 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 074 756.00 | 195 843.00 | 878 913.00 | 1 074 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 017 000.00 | | | 1 017 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 198.00 | | | 127 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 257.00 | 853 257.00 | | 853 257.00 |
VW T.V.A. | 159 502.00 | 159 502.00 | | 159 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 722 320.00 | 843 407.00 | 878 913.00 | 1 722 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 974.00 | 27 455.00 | | 19 974.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 624.00 | 7 492.00 | | 9 624.00 |
ST Autres comptes | 325 655.00 | 353 659.00 | | 325 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 228 500.00 | 203 802.00 | | 228 500.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 580 130.00 | | |
YT Sous‐traitance | 184 829.00 | 217 279.00 | | 184 829.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 901.00 | 91 833.00 | | 43 901.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 284 000.00 | 219 000.00 | | 284 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 379.00 | 14 655.00 | | 16 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 353.00 | 42 110.00 | | 36 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 821 329.00 | 1 748 982.00 | | 1 821 329.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 372 682.00 | 1 114 692.00 | | 1 372 682.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 076 508.00 | 1 093 065.00 | | 1 076 508.00 |