| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 278.00 | 82 874.00 | 45 404.00 | 128 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 298.00 | | 8 298.00 | 8 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 567 999.00 | 742 033.00 | 1 825 966.00 | 2 567 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 758.00 | | 25 758.00 | 25 758.00 |
BZ Autres créances | 551 884.00 | | 551 884.00 | 551 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 617 168.00 | | 617 168.00 | 617 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 517.00 | | 1 198 517.00 | 1 198 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 766 516.00 | 742 033.00 | 3 024 483.00 | 3 766 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 298.00 | | | 8 298.00 |
CU Autres participations | 2 431 255.00 | 658 992.00 | 1 772 262.00 | 2 431 255.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 638 460.00 | | | 638 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 406 889.00 | | | 406 889.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 846.00 | | | 63 846.00 |
DG Autres réserves | 370 206.00 | | | 370 206.00 |
DH Report à nouveau | 1 322 553.00 | | | 1 322 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 732.00 | | | 77 732.00 |
DL TOTAL (I) | 2 879 687.00 | | | 2 879 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 173.00 | | | 13 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 435.00 | | | 22 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 784.00 | | | 98 784.00 |
EA Autres dettes | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 796.00 | | | 144 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 024 483.00 | | | 3 024 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 501.00 | | | 137 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | | | 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 659 559.00 | | 659 559.00 | 659 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 559.00 | | 659 559.00 | 659 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 062.00 | |
GE Autres charges | | | 3 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 653.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 116.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 59 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 655.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 291.00 | | | 15 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77.00 | | | -77.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 207.00 | | | 777 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 474.00 | | | 699 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 732.00 | | | 77 732.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 567 999.00 | | | 2 567 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 439 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 567 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166.00 | | | 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 279.00 | | | 128 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 439 554.00 | | | 2 439 554.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 977.00 | 18 063.00 | | 64 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166.00 | | | 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 811.00 | 18 063.00 | | 64 811.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 436.00 | 22 436.00 | | 22 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 299.00 | 8 298.00 | | 8 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 071.00 | 5 776.00 | 7 295.00 | 13 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 632.00 | 589 631.00 | 1.00 | 589 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 796.00 | 137 501.00 | 7 295.00 | 144 796.00 |