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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 238.00 | 122 983.00 | 49 255.00 | 172 238.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 258 963.00 | 1 078 848.00 | 2 180 115.00 | 3 258 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 884.00 | | 56 884.00 | 56 884.00 |
BZ Autres créances | 2 295 302.00 | | 2 295 302.00 | 2 295 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 344 446.00 | | 344 446.00 | 344 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 700 369.00 | | 2 700 369.00 | 2 700 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 959 333.00 | 1 078 848.00 | 4 880 485.00 | 5 959 333.00 |
CU Autres participations | 3 086 559.00 | 955 699.00 | 2 130 861.00 | 3 086 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 638 460.00 | 638 460.00 | | 638 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 406 889.00 | 406 889.00 | | 406 889.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 846.00 | 63 846.00 | | 63 846.00 |
DG Autres réserves | 1 656 253.00 | 1 524 135.00 | | 1 656 253.00 |
DH Report à nouveau | | 181 796.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 806.00 | 1 350 322.00 | | 498 806.00 |
DK Provisions réglementées | 6 851.00 | 3 791.00 | | 6 851.00 |
DL TOTAL (I) | 3 271 105.00 | 4 169 239.00 | | 3 271 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 361.00 | 585 083.00 | | 481 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 943 196.00 | 799 906.00 | | 943 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 602.00 | 64 949.00 | | 33 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 013.00 | 196 244.00 | | 77 013.00 |
EA Autres dettes | 74 208.00 | 185 952.00 | | 74 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 609 380.00 | 1 832 134.00 | | 1 609 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 880 485.00 | 6 001 373.00 | | 4 880 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 254 602.00 | 1 372 035.00 | | 1 254 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 771 793.00 | | 771 793.00 | 771 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 793.00 | | 771 793.00 | 771 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 024.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 596 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 596 596.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 125 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 458 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 536 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180 050.00 | | | 180 050.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 110.00 | 3 060.00 | | 183 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 110.00 | -3 060.00 | | -3 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 198.00 | 63 450.00 | | 34 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 560 998.00 | 2 199 179.00 | | 1 560 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 192.00 | 848 857.00 | | 1 062 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 498 806.00 | 1 350 322.00 | | 498 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 441 349.00 | | 1 700.00 | 3 441 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 182 450.00 | 3 086 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 086.00 | 3 258 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 636.00 | 172 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166.00 | | | 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 174.00 | | 1 700.00 | 172 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 269 009.00 | | | 3 269 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 761.00 | 22 024.00 | 1 636.00 | 102 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166.00 | | | 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 595.00 | 22 024.00 | 1 636.00 | 102 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 791.00 | 3 060.00 | | 3 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 791.00 | 3 060.00 | | 3 791.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 060.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 602.00 | 33 602.00 | | 33 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 013.00 | 77 013.00 | | 77 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 017 239.00 | 1 017 239.00 | | 1 017 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 884.00 | 56 884.00 | | 56 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 361.00 | 126 583.00 | 354 778.00 | 481 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 722.00 | | | 103 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 295 302.00 | 2 295 302.00 | | 2 295 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 355 908.00 | 2 355 908.00 | | 2 355 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 609 380.00 | 1 254 602.00 | 354 778.00 | 1 609 380.00 |