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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 750.00 | 73 979.00 | 125 771.00 | 199 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 298.00 | | 8 298.00 | 8 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 164 175.00 | 391 939.00 | 2 772 236.00 | 3 164 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 366.00 | | 71 366.00 | 71 366.00 |
BZ Autres créances | 1 117 933.00 | | 1 117 933.00 | 1 117 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 224 095.00 | | 224 095.00 | 224 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 868.00 | | 4 868.00 | 4 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 418 280.00 | | 1 418 280.00 | 1 418 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 582 455.00 | 391 939.00 | 4 190 516.00 | 4 582 455.00 |
CU Autres participations | 2 955 959.00 | 317 793.00 | 2 638 165.00 | 2 955 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 638 460.00 | | | 638 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 406 889.00 | | | 406 889.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 846.00 | | | 63 846.00 |
DG Autres réserves | 370 206.00 | | | 370 206.00 |
DH Report à nouveau | 1 148 093.00 | | | 1 148 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 872.00 | | | 155 872.00 |
DL TOTAL (I) | 2 783 368.00 | | | 2 783 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 953.00 | | | 276 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 448.00 | | | 546 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 922.00 | | | 49 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 670.00 | | | 101 670.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 390 566.00 | | | 390 566.00 |
EA Autres dettes | 41 587.00 | | | 41 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 407 148.00 | | | 1 407 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 190 516.00 | | | 4 190 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 179 773.00 | | | 1 179 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179.00 | | | 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 661 782.00 | | 661 782.00 | 661 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 782.00 | | 661 782.00 | 661 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 983.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 507.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 341 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 433 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 874.00 | | | 19 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 069.00 | | | 81 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 069.00 | | | 81 069.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 338 812.00 | | | 338 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338 812.00 | | | 338 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -257 742.00 | | | -257 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 995.00 | | | -2 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 198 783.00 | | | 1 198 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 910.00 | | | 1 042 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 872.00 | | | 155 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 567 999.00 | | | 2 567 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 964 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 164 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166.00 | | | 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 279.00 | | | 128 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 439 554.00 | | | 2 439 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 040.00 | 18 983.00 | 27 878.00 | 83 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166.00 | | | 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 874.00 | 18 983.00 | 27 878.00 | 82 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 923.00 | 49 923.00 | | 49 923.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 390 567.00 | 390 567.00 | | 390 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 588 036.00 | 588 036.00 | | 588 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 299.00 | | | 8 299.00 |
UX Autres créances clients | 71 367.00 | | | 71 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 774.00 | 49 399.00 | 178 504.00 | 276 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 297.00 | | | 16 297.00 |
VP Divers | 1 117 934.00 | | | 1 117 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 670.00 | 101 670.00 | | 101 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 202 468.00 | 1 194 169.00 | 8 299.00 | 1 202 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 149.00 | 1 179 774.00 | 178 504.00 | 1 407 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |