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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 762.00 | 81 779.00 | 90 982.00 | 172 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 435 537.00 | 843 269.00 | 2 592 268.00 | 3 435 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 546.00 | | 264 546.00 | 264 546.00 |
BZ Autres créances | 886 576.00 | | 886 576.00 | 886 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 1 470 392.00 | | 1 470 392.00 | 1 470 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 625 762.00 | | 2 625 762.00 | 2 625 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 061 299.00 | 843 269.00 | 5 218 030.00 | 6 061 299.00 |
CU Autres participations | 3 262 609.00 | 761 323.00 | 2 501 286.00 | 3 262 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 638 460.00 | 638 460.00 | | 638 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 406 889.00 | 406 889.00 | | 406 889.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 846.00 | 63 846.00 | | 63 846.00 |
DG Autres réserves | 1 524 135.00 | 370 206.00 | | 1 524 135.00 |
DH Report à nouveau | | 1 148 094.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 581 796.00 | 155 873.00 | | 581 796.00 |
DK Provisions réglementées | 731.00 | | | 731.00 |
DL TOTAL (I) | 3 215 857.00 | 2 783 365.00 | | 3 215 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 375.00 | 276 954.00 | | 227 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 410 309.00 | 546 448.00 | | 1 410 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 579.00 | 49 923.00 | | 112 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 594.00 | 101 670.00 | | 108 594.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 390 567.00 | | |
EA Autres dettes | 143 316.00 | 41 587.00 | | 143 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 002 173.00 | 1 407 149.00 | | 2 002 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 218 030.00 | 4 190 517.00 | | 5 218 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 820 242.00 | 1 179 774.00 | | 1 820 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 180.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 842 755.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 842 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 743.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 755.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 907 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 907 373.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 443 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 456 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 590 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 535.00 | 81 070.00 | | 60 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 535.00 | 81 070.00 | | 60 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 140.00 | 338 813.00 | | 62 140.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 731.00 | | | 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 871.00 | 338 813.00 | | 62 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 336.00 | -257 743.00 | | -2 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 464.00 | -2 995.00 | | 6 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 831 406.00 | 1 198 784.00 | | 1 831 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 610.00 | 1 042 911.00 | | 1 249 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 581 796.00 | 155 873.00 | | 581 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 164 175.00 | | 361 759.00 | 3 164 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 249.00 | 3 262 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 397.00 | 3 435 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 148.00 | 172 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166.00 | | | 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 751.00 | | 35 159.00 | 199 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 964 258.00 | | 326 600.00 | 2 964 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 145.00 | 27 758.00 | 19 958.00 | 74 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166.00 | | | 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 979.00 | 27 758.00 | 19 958.00 | 73 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 731.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 731.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 731.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 579.00 | 112 579.00 | | 112 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 594.00 | 108 594.00 | | 108 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 448 484.00 | 1 448 484.00 | | 1 448 484.00 |
UX Autres créances clients | 264 546.00 | 264 546.00 | | 264 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 375.00 | 45 444.00 | 162 287.00 | 227 375.00 |
VI Groupe et associés | 105 026.00 | 105 026.00 | | 105 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 399.00 | | | 49 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 886 576.00 | 886 576.00 | | 886 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 155 354.00 | 1 155 354.00 | | 1 155 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 002 173.00 | 1 820 242.00 | 162 287.00 | 2 002 173.00 |