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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 174.00 | 102 595.00 | 69 578.00 | 172 174.00 |
BF Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 441 349.00 | 933 362.00 | 2 507 987.00 | 3 441 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 053.00 | | 359 053.00 | 359 053.00 |
BZ Autres créances | 2 846 647.00 | | 2 846 647.00 | 2 846 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 278 513.00 | | 278 513.00 | 278 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 156.00 | | 9 156.00 | 9 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 493 386.00 | | 3 493 386.00 | 3 493 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 934 735.00 | 933 362.00 | 6 001 373.00 | 6 934 735.00 |
CU Autres participations | 3 266 609.00 | 830 600.00 | 2 436 009.00 | 3 266 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 638 460.00 | 638 460.00 | | 638 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 406 889.00 | 406 889.00 | | 406 889.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 846.00 | 63 846.00 | | 63 846.00 |
DG Autres réserves | 1 524 135.00 | 1 524 135.00 | | 1 524 135.00 |
DH Report à nouveau | 181 796.00 | | | 181 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 350 322.00 | 581 796.00 | | 1 350 322.00 |
DK Provisions réglementées | 3 791.00 | 731.00 | | 3 791.00 |
DL TOTAL (I) | 4 169 239.00 | 3 215 857.00 | | 4 169 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 083.00 | 227 375.00 | | 585 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 799 906.00 | 1 410 309.00 | | 799 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 949.00 | 112 579.00 | | 64 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 244.00 | 108 594.00 | | 196 244.00 |
EA Autres dettes | 185 952.00 | 143 316.00 | | 185 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 832 134.00 | 2 002 173.00 | | 1 832 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 001 373.00 | 5 218 030.00 | | 6 001 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 372 035.00 | 1 820 242.00 | | 1 372 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 825 755.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 825 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 153.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 348 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 348 549.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 69 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 266 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 416 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 535.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60 535.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 62 140.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 060.00 | 731.00 | | 3 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 060.00 | 62 871.00 | | 3 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 060.00 | -2 336.00 | | -3 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 450.00 | 6 464.00 | | 63 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 199 179.00 | 1 831 406.00 | | 2 199 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 857.00 | 1 249 610.00 | | 848 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 350 322.00 | 581 796.00 | | 1 350 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 435 537.00 | | 10 749.00 | 3 435 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 3 269 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 937.00 | 3 441 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 337.00 | 172 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166.00 | | | 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 762.00 | | 749.00 | 172 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 262 609.00 | | 10 000.00 | 3 262 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 945.00 | 22 153.00 | 1 337.00 | 81 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166.00 | | | 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 779.00 | 22 153.00 | 1 337.00 | 81 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 731.00 | 3 060.00 | | 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 731.00 | 3 060.00 | | 731.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 060.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 949.00 | 64 949.00 | | 64 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 244.00 | 196 244.00 | | 196 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 985 654.00 | 985 654.00 | | 985 654.00 |
UP Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 359 053.00 | 359 053.00 | | 359 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 083.00 | 124 984.00 | 445 905.00 | 585 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 292.00 | | | 92 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 846 647.00 | 2 846 647.00 | | 2 846 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 156.00 | 9 156.00 | | 9 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 217 256.00 | 3 214 856.00 | 2 400.00 | 3 217 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 832 134.00 | 1 372 035.00 | 445 905.00 | 1 832 134.00 |