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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 721.00 | 61 705.00 | 11 017.00 | 72 721.00 |
AN Terrains | 208 963.00 | 127 554.00 | 81 409.00 | 208 963.00 |
AP Constructions | 706 519.00 | 482 293.00 | 224 227.00 | 706 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 662 104.00 | 468 648.00 | 193 455.00 | 662 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 018.00 | 180 724.00 | 133 294.00 | 314 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 994.00 | | 9 994.00 | 9 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 586.00 | | 5 586.00 | 5 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 979 905.00 | 1 320 924.00 | 658 982.00 | 1 979 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 310 673.00 | | 310 673.00 | 310 673.00 |
BN En cours de production de biens | 240 080.00 | | 240 080.00 | 240 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 089 155.00 | | 1 089 155.00 | 1 089 155.00 |
BZ Autres créances | 124 505.00 | | 124 505.00 | 124 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 282.00 | | 6 282.00 | 6 282.00 |
CF Disponibilités | 47 273.00 | | 47 273.00 | 47 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 862.00 | | 30 862.00 | 30 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 852 488.00 | | 1 852 488.00 | 1 852 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 832 393.00 | 1 320 924.00 | 2 511 469.00 | 3 832 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 197.00 | | | 28 197.00 |
DG Autres réserves | 290 600.00 | | | 290 600.00 |
DH Report à nouveau | 64.00 | | | 64.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 945.00 | | | 64 945.00 |
DL TOTAL (I) | 783 806.00 | | | 783 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 154.00 | | | 423 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 493.00 | | | 764 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 891.00 | | | 484 891.00 |
EA Autres dettes | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 060.00 | | | 52 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 727 664.00 | | | 1 727 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 511 469.00 | | | 2 511 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 497 476.00 | | | 1 497 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112 234.00 | | | 112 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 845 687.00 | | 357 802.00 | 1 845 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 157 825.00 | 65 748.00 | 1 979 916.00 | 157 825.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 157 825.00 | 65 748.00 | 1 891 604.00 | 157 825.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 371.00 | | 23 350.00 | 49 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 780 725.00 | | 334 452.00 | 1 780 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 591.00 | | | 15 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 182 810.00 | 188 978.00 | 50 865.00 | 1 182 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 347.00 | 25 358.00 | | 36 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 146 463.00 | 163 620.00 | 50 865.00 | 1 146 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 764 493.00 | 764 493.00 | | 764 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 073.00 | 124 073.00 | | 124 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 591.00 | 118 591.00 | | 118 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 060.00 | 52 060.00 | | 52 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
UX Autres créances clients | 1 089 155.00 | | | 1 089 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
VB T. V. A. | 13 109.00 | | | 13 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 504.00 | 112 504.00 | | 112 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 650.00 | 80 463.00 | 178 399.00 | 310 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 347.00 | | | 95 347.00 |
VP Divers | 11 514.00 | | | 11 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 658.00 | 15 658.00 | | 15 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 862.00 | | | 30 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 250 109.00 | 1 250 109.00 | | 1 250 109.00 |
VW T.V.A. | 226 569.00 | 226 569.00 | | 226 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 727 664.00 | 1 497 476.00 | 178 399.00 | 1 727 664.00 |