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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 495.00 | 97 284.00 | 41 211.00 | 138 495.00 |
AN Terrains | 402 089.00 | 174 036.00 | 228 053.00 | 402 089.00 |
AP Constructions | 1 297 513.00 | 621 770.00 | 675 743.00 | 1 297 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 688 245.00 | 409 594.00 | 278 652.00 | 688 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 349.00 | 193 485.00 | 75 865.00 | 269 349.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8 067.00 | | 8 067.00 | 8 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 921.00 | | 5 921.00 | 5 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 809 681.00 | 1 496 168.00 | 1 313 512.00 | 2 809 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 595 634.00 | | 595 634.00 | 595 634.00 |
BN En cours de production de biens | 638 488.00 | | 638 488.00 | 638 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 294 983.00 | 2 155.00 | 1 292 828.00 | 1 294 983.00 |
BZ Autres créances | 78 717.00 | | 78 717.00 | 78 717.00 |
CF Disponibilités | 21 159.00 | | 21 159.00 | 21 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 155.00 | | 68 155.00 | 68 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 697 136.00 | 2 155.00 | 2 694 981.00 | 2 697 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 506 816.00 | 1 498 323.00 | 4 008 493.00 | 5 506 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 230 100.00 | 266 300.00 | | 230 100.00 |
DH Report à nouveau | 58.00 | 91.00 | | 58.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 985.00 | 130 767.00 | | -57 985.00 |
DJ Subventions d’investissement | 160 925.00 | 184 350.00 | | 160 925.00 |
DL TOTAL (I) | 773 098.00 | 1 021 508.00 | | 773 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 160 470.00 | 1 129 892.00 | | 1 160 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 293 300.00 | 110.00 | | 293 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 714.00 | 1 598 411.00 | | 1 027 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 716 698.00 | 809 840.00 | | 716 698.00 |
EA Autres dettes | 37 213.00 | 17 993.00 | | 37 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 235 395.00 | 3 556 246.00 | | 3 235 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 008 493.00 | 4 577 755.00 | | 4 008 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 441 550.00 | 2 791 853.00 | | 2 441 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143 653.00 | 259 880.00 | | 143 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 594 869.00 | | 493 867.00 | 2 594 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 277 936.00 | 1 119.00 | 2 809 681.00 | 277 936.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 277 936.00 | 1 119.00 | 2 657 197.00 | 277 936.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 209.00 | | 15 286.00 | 123 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 458 006.00 | | 478 246.00 | 2 458 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 653.00 | | 335.00 | 13 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 324 353.00 | 172 863.00 | 1 048.00 | 1 324 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 526.00 | 18 758.00 | | 78 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 245 828.00 | 154 105.00 | 1 048.00 | 1 245 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 714.00 | 1 027 714.00 | | 1 027 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 080.00 | 178 080.00 | | 178 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 928.00 | 116 928.00 | | 116 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 213.00 | 37 213.00 | | 37 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
UX Autres créances clients | 1 294 983.00 | 1 294 983.00 | | 1 294 983.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VB T. V. A. | 12 707.00 | 12 707.00 | | 12 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 962.00 | 243 962.00 | | 243 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 916 508.00 | 122 663.00 | 417 949.00 | 916 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213 228.00 | | | 213 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 676.00 | | | 66 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 233.00 | 32 233.00 | | 32 233.00 |
VP Divers | 22 218.00 | 22 218.00 | | 22 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 995.00 | 27 995.00 | | 27 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 155.00 | 68 155.00 | | 68 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 447 776.00 | 1 447 776.00 | | 1 447 776.00 |
VW T.V.A. | 393 694.00 | 393 694.00 | | 393 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 942 095.00 | 2 148 250.00 | 417 949.00 | 2 942 095.00 |