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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 721.00 | 66 456.00 | 8 266.00 | 74 721.00 |
AN Terrains | 208 963.00 | 141 478.00 | 67 485.00 | 208 963.00 |
AP Constructions | 706 519.00 | 508 010.00 | 198 510.00 | 706 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680 694.00 | 521 795.00 | 158 899.00 | 680 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 273.00 | 209 339.00 | 101 934.00 | 311 273.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 067.00 | | 8 067.00 | 8 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 586.00 | | 5 586.00 | 5 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 999 414.00 | 1 447 077.00 | 552 337.00 | 1 999 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 382 242.00 | | 382 242.00 | 382 242.00 |
BN En cours de production de biens | 207 882.00 | | 207 882.00 | 207 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 462.00 | | 19 462.00 | 19 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 219 295.00 | | 1 219 295.00 | 1 219 295.00 |
BZ Autres créances | 164 504.00 | | 164 504.00 | 164 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 89 718.00 | | 89 718.00 | 89 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 440.00 | | 42 440.00 | 42 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 125 542.00 | | 2 125 542.00 | 2 125 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 124 956.00 | 1 447 077.00 | 2 677 879.00 | 4 124 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 444.00 | 28 197.00 | | 31 444.00 |
DG Autres réserves | 202 300.00 | 290 600.00 | | 202 300.00 |
DH Report à nouveau | 62.00 | 64.00 | | 62.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 016.00 | 64 945.00 | | 104 016.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
DL TOTAL (I) | 746 093.00 | 783 806.00 | | 746 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 204.00 | 423 155.00 | | 413 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 829 770.00 | 764 493.00 | | 829 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 563.00 | 484 891.00 | | 515 563.00 |
EA Autres dettes | 5 280.00 | 3 065.00 | | 5 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167 969.00 | 52 060.00 | | 167 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 931 786.00 | 1 727 664.00 | | 1 931 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 677 879.00 | 2 511 469.00 | | 2 677 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 761 561.00 | 1 497 476.00 | | 1 761 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182 806.00 | 11 223.00 | | 182 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 979 916.00 | | 37 516.00 | 1 979 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 937.00 | 13 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 018.00 | 1 999 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 081.00 | 1 911 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 721.00 | | 2 000.00 | 72 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 891 604.00 | | 35 516.00 | 1 891 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 591.00 | | | 15 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 320 924.00 | 142 235.00 | 16 081.00 | 1 320 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 705.00 | 4 751.00 | | 61 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 259 219.00 | 137 483.00 | 16 081.00 | 1 259 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 829 770.00 | 829 770.00 | | 829 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 074.00 | 145 074.00 | | 145 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 434.00 | 108 434.00 | | 108 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167 969.00 | 167 969.00 | | 167 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
UX Autres créances clients | 1 219 295.00 | | | 1 219 295.00 |
VB T. V. A. | 16 165.00 | | | 16 165.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 017.00 | 183 017.00 | | 183 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 187.00 | 59 962.00 | 142 136.00 | 230 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 463.00 | | | 80 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 502.00 | | | 60 502.00 |
VP Divers | 79 317.00 | | | 79 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 505.00 | 16 505.00 | | 16 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 440.00 | | | 42 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 431 825.00 | 1 431 825.00 | | 1 431 825.00 |
VW T.V.A. | 245 551.00 | 245 551.00 | | 245 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 931 786.00 | 1 761 561.00 | 142 136.00 | 1 931 786.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |