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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 769.00 | 69 340.00 | 16 429.00 | 85 769.00 |
AN Terrains | 246 813.00 | 152 334.00 | 94 479.00 | 246 813.00 |
AP Constructions | 706 519.00 | 531 250.00 | 175 270.00 | 706 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 547 115.00 | 431 517.00 | 115 598.00 | 547 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 621.00 | 144 848.00 | 67 773.00 | 212 621.00 |
AV Immobilisations en cours | 265 230.00 | | 265 230.00 | 265 230.00 |
AX Avances et acomptes | 41 667.00 | | 41 667.00 | 41 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 067.00 | | 8 067.00 | 8 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 586.00 | | 5 586.00 | 5 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 119 387.00 | 1 329 288.00 | 790 099.00 | 2 119 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350 557.00 | | 350 557.00 | 350 557.00 |
BN En cours de production de biens | 132 963.00 | | 132 963.00 | 132 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 229.00 | | 26 229.00 | 26 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 464 028.00 | | 1 464 028.00 | 1 464 028.00 |
BZ Autres créances | 31 851.00 | | 31 851.00 | 31 851.00 |
CF Disponibilités | 16 177.00 | | 16 177.00 | 16 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 207.00 | | 63 207.00 | 63 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 085 011.00 | | 2 085 011.00 | 2 085 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 204 398.00 | 1 329 288.00 | 2 875 110.00 | 4 204 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 645.00 | | | 36 645.00 |
DG Autres réserves | 151 100.00 | | | 151 100.00 |
DH Report à nouveau | 77.00 | 6.00 | | 77.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 568.00 | | | 288 568.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
DL TOTAL (I) | 882 889.00 | | | 882 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 082.00 | | | 537 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 030.00 | | | 17 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833 107.00 | | | 833 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604 006.00 | | | 604 006.00 |
EA Autres dettes | 996.00 | | | 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 992 222.00 | | | 1 992 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 875 110.00 | | | 2 875 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 660 183.00 | | | 1 660 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 268.00 | | | 113 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 999 414.00 | | 155 588.00 | 1 999 414.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 721.00 | | 11 048.00 | 74 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 911 039.00 | | 144 540.00 | 1 911 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 653.00 | | | 13 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 833 107.00 | 833 107.00 | | 833 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 949.00 | 133 949.00 | | 133 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 853.00 | 101 853.00 | | 101 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 501.00 | 36 501.00 | | 36 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
UX Autres créances clients | 1 464 028.00 | 1 464 028.00 | | 1 464 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VB T. V. A. | 13 444.00 | 13 444.00 | | 13 444.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 575.00 | 113 575.00 | | 113 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 507.00 | 91 469.00 | 163 923.00 | 423 507.00 |
VP Divers | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 373.00 | 29 373.00 | | 29 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 039.00 | 12 039.00 | | 12 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 207.00 | 63 207.00 | | 63 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 564 672.00 | 1 564 672.00 | | 1 564 672.00 |
VW T.V.A. | 302 331.00 | 302 331.00 | | 302 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 975 192.00 | 1 643 153.00 | 163 923.00 | 1 975 192.00 |