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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 107.00 | 104 885.00 | 21 222.00 | 126 107.00 |
AN Terrains | 413 548.00 | 185 958.00 | 227 591.00 | 413 548.00 |
AP Constructions | 1 297 513.00 | 682 815.00 | 614 698.00 | 1 297 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 695 134.00 | 472 386.00 | 222 748.00 | 695 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 782.00 | 213 884.00 | 80 897.00 | 294 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 172.00 | | 8 172.00 | 8 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 841 247.00 | 1 659 929.00 | 1 181 319.00 | 2 841 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 840 068.00 | | 840 068.00 | 840 068.00 |
BN En cours de production de biens | 348 820.00 | | 348 820.00 | 348 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 776 088.00 | 2 155.00 | 1 773 933.00 | 1 776 088.00 |
BZ Autres créances | 191 015.00 | | 191 015.00 | 191 015.00 |
CF Disponibilités | 56 600.00 | | 56 600.00 | 56 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 262.00 | | 162 262.00 | 162 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 376 835.00 | 2 155.00 | 3 374 680.00 | 3 376 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 218 083.00 | 1 662 084.00 | 4 555 999.00 | 6 218 083.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 172 200.00 | 230 100.00 | | 172 200.00 |
DH Report à nouveau | -26.00 | 58.00 | | -26.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 772.00 | -57 985.00 | | 191 772.00 |
DJ Subventions d’investissement | 137 499.00 | 160 925.00 | | 137 499.00 |
DL TOTAL (I) | 941 444.00 | 773 098.00 | | 941 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 535 340.00 | 1 160 470.00 | | 1 535 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 293 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 198 712.00 | 1 027 714.00 | | 1 198 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 871 317.00 | 716 698.00 | | 871 317.00 |
EA Autres dettes | 9 186.00 | 37 213.00 | | 9 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 614 555.00 | 3 235 395.00 | | 3 614 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 555 999.00 | 4 008 493.00 | | 4 555 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 360 736.00 | 2 441 550.00 | | 3 360 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141 243.00 | 143 653.00 | | 141 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 809 681.00 | | 56 875.00 | 2 809 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 308.00 | 2 841 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 450.00 | 126 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 858.00 | 2 700 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 495.00 | | 1 062.00 | 138 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 657 197.00 | | 55 638.00 | 2 657 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 988.00 | | 175.00 | 13 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 496 668.00 | 185 632.00 | 22 372.00 | 1 496 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 784.00 | 20 552.00 | 13 450.00 | 97 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 398 885.00 | 165 081.00 | 8 922.00 | 1 398 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 198 712.00 | 1 198 712.00 | | 1 198 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 728.00 | 193 728.00 | | 193 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 275.00 | 133 275.00 | | 133 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 186.00 | 9 186.00 | | 9 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
UX Autres créances clients | 1 773 502.00 | 1 773 502.00 | | 1 773 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VB T. V. A. | 30 856.00 | 30 856.00 | | 30 856.00 |
VC Groupe et associés | 136 057.00 | 136 057.00 | | 136 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 495.00 | 241 495.00 | | 241 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 293 845.00 | 1 040 026.00 | 37 057.00 | 1 293 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 601.00 | | | 500 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 264.00 | | | 123 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VP Divers | 13 418.00 | 13 418.00 | | 13 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 686.00 | 21 686.00 | | 21 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 262.00 | 162 262.00 | | 162 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 135 356.00 | 2 135 356.00 | | 2 135 356.00 |
VW T.V.A. | 522 627.00 | 522 627.00 | | 522 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 614 555.00 | 3 360 736.00 | 37 057.00 | 3 614 555.00 |