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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 641 592.00 | 633 212.00 | 8 380.00 | 641 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 469.00 | 143 989.00 | 8 480.00 | 152 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 303.00 | 100 208.00 | 3 095.00 | 103 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 059.00 | | 47 059.00 | 47 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 423.00 | 877 408.00 | 67 014.00 | 944 423.00 |
BT Marchandises | 222 010.00 | | 222 010.00 | 222 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 799.00 | 819.00 | 116 980.00 | 117 799.00 |
BZ Autres créances | 1 594 467.00 | | 1 594 467.00 | 1 594 467.00 |
CF Disponibilités | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 939 274.00 | 819.00 | 1 938 455.00 | 1 939 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 883 697.00 | 878 227.00 | 2 005 469.00 | 2 883 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 1 629 596.00 | | | 1 629 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 681.00 | | | -101 681.00 |
DL TOTAL (I) | 1 695 608.00 | | | 1 695 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 434.00 | | | 20 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 032.00 | | | 22 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 419.00 | | | 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 189.00 | | | 181 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 283.00 | | | 81 283.00 |
EA Autres dettes | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 861.00 | | | 309 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 005 469.00 | | | 2 005 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 442.00 | | | 309 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 434.00 | | | 20 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 615 988.00 | | 3 615 988.00 | 3 615 988.00 |
FD Production vendue biens | 184 131.00 | | 184 131.00 | 184 131.00 |
FG Production vendue services | 738 183.00 | | 738 183.00 | 738 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 538 302.00 | | 4 538 302.00 | 4 538 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 559 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 858 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 654 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 399.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 741 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -79 996.00 | | | -79 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 559 428.00 | | | 4 559 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 661 109.00 | | | 4 661 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 681.00 | | | -101 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 151 093.00 | | 4 715.00 | 1 151 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 386.00 | 944 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 359.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 201 027.00 | 897 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 359.00 | | | 10 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 093 676.00 | | 4 715.00 | 1 093 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 059.00 | | | 47 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 078 373.00 | 10 421.00 | 211 386.00 | 1 078 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 359.00 | | 10 359.00 | 10 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 068 014.00 | 10 421.00 | 201 027.00 | 1 068 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 153.00 | | 11 153.00 | 11 153.00 |
6T Sur comptes clients | 1 589.00 | 399.00 | 1 169.00 | 1 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 742.00 | 399.00 | 12 322.00 | 12 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 742.00 | 399.00 | 12 322.00 | 12 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 189.00 | 181 189.00 | | 181 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 211.00 | 34 211.00 | | 34 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 261.00 | 40 261.00 | | 40 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 059.00 | | | 47 059.00 |
UX Autres créances clients | 116 797.00 | | | 116 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
VB T. V. A. | 213 561.00 | | | 213 561.00 |
VC Groupe et associés | 1 380 906.00 | | | 1 380 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 434.00 | 20 434.00 | | 20 434.00 |
VI Groupe et associés | 22 032.00 | 22 032.00 | | 22 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 759 325.00 | 1 711 264.00 | 48 061.00 | 1 759 325.00 |
VW T.V.A. | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 442.00 | 309 442.00 | | 309 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 774.00 | | | 27 774.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
ST Autres comptes | 154 069.00 | | | 154 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 320 049.00 | | | 320 049.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 122 663.00 | | | 122 663.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | -6.00 | | | -6.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 054.00 | | | 45 054.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 902 560.00 | | | 902 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 281 148.00 | | | 3 281 148.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 601 694.00 | | | 601 694.00 |