| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 715.00 | 159 425.00 | 8 290.00 | 167 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 747 482.00 | 745 416.00 | 2 065.00 | 747 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 059.00 | | 47 059.00 | 47 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 255.00 | 904 841.00 | 57 414.00 | 962 255.00 |
BN En cours de production de biens | 17 812.00 | | 17 812.00 | 17 812.00 |
BP En cours de production de services | 6 553.00 | | 6 553.00 | 6 553.00 |
BT Marchandises | 88 455.00 | | 88 455.00 | 88 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 239.00 | | 5 239.00 | 5 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 173.00 | | 78 173.00 | 78 173.00 |
BZ Autres créances | 181 296.00 | | 181 296.00 | 181 296.00 |
CF Disponibilités | 303 435.00 | | 303 435.00 | 303 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 963.00 | | 680 963.00 | 680 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 218.00 | 904 841.00 | 738 377.00 | 1 643 218.00 |
CR Parts à plus d’un an | 109 166.00 | | | 109 166.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 169 698.00 | | | 169 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 166.00 | | | -88 166.00 |
DL TOTAL (I) | 257 141.00 | | | 257 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 033.00 | | | 67 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 999.00 | | | 305 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 785.00 | | | 107 785.00 |
EA Autres dettes | 419.00 | | | 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 236.00 | | | 481 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 377.00 | | | 738 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 203.00 | | | 414 203.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 689 715.00 | 1 783.00 | 691 498.00 | 689 715.00 |
FG Production vendue services | 996 810.00 | | 996 810.00 | 996 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 686 525.00 | 1 783.00 | 1 688 308.00 | 1 686 525.00 |
FM Production stockée | | | 14 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 717 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 598 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 818.00 | |
GE Autres charges | | | 2 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 843 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 699.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 385.00 | | | 12 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 533.00 | | | -41 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 717 395.00 | | | 1 717 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 805 561.00 | | | 1 805 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 166.00 | | | -88 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 255.00 | | | 962 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 962 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 915 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 915 196.00 | | | 915 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 059.00 | | | 47 059.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 899 023.00 | 5 818.00 | | 899 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 899 023.00 | 5 818.00 | | 899 023.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 999.00 | 305 999.00 | | 305 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 150.00 | 44 150.00 | | 44 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 111.00 | 55 111.00 | | 55 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 059.00 | | 47 059.00 | 47 059.00 |
UX Autres créances clients | 78 173.00 | 78 173.00 | | 78 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
VB T. V. A. | 65 021.00 | 65 021.00 | | 65 021.00 |
VC Groupe et associés | 109 166.00 | | 109 166.00 | 109 166.00 |
VI Groupe et associés | 67 033.00 | | 67 033.00 | 67 033.00 |
VP Divers | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 528.00 | 150 303.00 | 156 225.00 | 306 528.00 |
VW T.V.A. | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 236.00 | 414 203.00 | 67 033.00 | 481 236.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 962.00 | | | 27 962.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
ST Autres comptes | 186 026.00 | | | 186 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 287 087.00 | | | 287 087.00 |
YT Sous‐traitance | 148 081.00 | | | 148 081.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 840.00 | | | 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 002.00 | | | 29 002.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 964.00 | | | 56 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 336 518.00 | | | 336 518.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 254 246.00 | | | 254 246.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 627 526.00 | | | 627 526.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |