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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 715.00 | 155 198.00 | 12 517.00 | 167 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 747 482.00 | 743 825.00 | 3 656.00 | 747 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 059.00 | | 47 059.00 | 47 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 255.00 | 899 023.00 | 63 232.00 | 962 255.00 |
BN En cours de production de biens | 9 790.00 | | 9 790.00 | 9 790.00 |
BP En cours de production de services | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BT Marchandises | 83 050.00 | | 83 050.00 | 83 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 699.00 | | 6 699.00 | 6 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 670.00 | 2 067.00 | 126 604.00 | 128 670.00 |
BZ Autres créances | 124 312.00 | | 124 312.00 | 124 312.00 |
CF Disponibilités | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 860.00 | 2 067.00 | 350 793.00 | 352 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 115.00 | 901 090.00 | 414 025.00 | 1 315 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
DH Report à nouveau | -215 927.00 | | | -215 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 435.00 | | | -94 435.00 |
DL TOTAL (I) | -134 753.00 | | | -134 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 708.00 | | | 183 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 036.00 | | | 263 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 871.00 | | | 93 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 778.00 | | | 548 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 025.00 | | | 414 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 691.00 | | | 363 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 113 855.00 | 299.00 | 1 114 154.00 | 1 113 855.00 |
FG Production vendue services | 1 194 852.00 | | 1 194 852.00 | 1 194 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 308 707.00 | 299.00 | 2 309 006.00 | 2 308 707.00 |
FM Production stockée | | | -21 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 295 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 869 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 110 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 744 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 647.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 438 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 594.00 | | | -49 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 295 418.00 | | | 2 295 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 389 853.00 | | | 2 389 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 435.00 | | | -94 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 255.00 | | | 962 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 962 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 915 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 915 196.00 | | | 915 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 059.00 | | | 47 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 892 008.00 | 7 015.00 | | 892 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 892 008.00 | 7 015.00 | | 892 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 420.00 | 1 647.00 | | 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 420.00 | 1 647.00 | | 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 420.00 | 1 647.00 | | 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 036.00 | 263 036.00 | | 263 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 776.00 | 47 776.00 | | 47 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 644.00 | 44 644.00 | | 44 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 059.00 | | 47 059.00 | 47 059.00 |
UX Autres créances clients | 126 155.00 | 126 155.00 | | 126 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
VB T. V. A. | 55 428.00 | 55 428.00 | | 55 428.00 |
VC Groupe et associés | 68 884.00 | | 68 884.00 | 68 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
VI Groupe et associés | 183 708.00 | | 183 708.00 | 183 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 041.00 | 181 583.00 | 118 458.00 | 300 041.00 |
VW T.V.A. | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 399.00 | 363 691.00 | 183 708.00 | 547 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 502.00 | | | 28 502.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
ST Autres comptes | 242 765.00 | | | 242 765.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 341 062.00 | | | 341 062.00 |
YT Sous‐traitance | 155 722.00 | | | 155 722.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 179.00 | | | 28 179.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 681.00 | | | 56 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 464 265.00 | | | 464 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 321 522.00 | | | 321 522.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 744 565.00 | | | 744 565.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |