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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 499.00 | 146 642.00 | 14 856.00 | 161 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 747 482.00 | 738 120.00 | 9 361.00 | 747 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 059.00 | | 47 059.00 | 47 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 039.00 | 884 763.00 | 71 276.00 | 956 039.00 |
BN En cours de production de biens | 19 156.00 | | 19 156.00 | 19 156.00 |
BP En cours de production de services | 9 461.00 | | 9 461.00 | 9 461.00 |
BT Marchandises | 127 758.00 | | 127 758.00 | 127 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 367.00 | | 9 367.00 | 9 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 305.00 | 683.00 | 103 622.00 | 104 305.00 |
BZ Autres créances | 148 807.00 | | 148 807.00 | 148 807.00 |
CF Disponibilités | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 573.00 | 683.00 | 419 890.00 | 420 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 612.00 | 885 446.00 | 491 167.00 | 1 376 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 438.00 | | | -126 438.00 |
DL TOTAL (I) | 49 171.00 | | | 49 171.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 986.00 | | | 79 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 954.00 | | | 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 487.00 | | | 237 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 831.00 | | | 96 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 996.00 | | | 416 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 167.00 | | | 491 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 042.00 | | | 416 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 242 880.00 | 26 117.00 | 1 268 997.00 | 1 242 880.00 |
FG Production vendue services | 976 465.00 | | 976 465.00 | 976 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 219 345.00 | 26 117.00 | 2 245 462.00 | 2 219 345.00 |
FM Production stockée | | | 28 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 279 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 049 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 96 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 709 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 354.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 491 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -212 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -86 365.00 | | | -86 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 279 937.00 | | | 2 279 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 406 375.00 | | | 2 406 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 438.00 | | | -126 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 423.00 | | 11 617.00 | 944 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 956 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 908 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 897 364.00 | | 11 617.00 | 897 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 059.00 | | | 47 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 877 408.00 | 7 354.00 | | 877 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 877 408.00 | 7 354.00 | | 877 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 819.00 | | 136.00 | 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 819.00 | | 136.00 | 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 819.00 | 25 000.00 | 136.00 | 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 487.00 | 237 487.00 | | 237 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 224.00 | 41 224.00 | | 41 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 207.00 | 49 207.00 | | 49 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 059.00 | | | 47 059.00 |
UX Autres créances clients | 103 473.00 | | | 103 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 832.00 | | | 832.00 |
VB T. V. A. | 108 223.00 | | | 108 223.00 |
VC Groupe et associés | 40 584.00 | | | 40 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VI Groupe et associés | 79 986.00 | 79 986.00 | | 79 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 170.00 | 252 280.00 | 47 891.00 | 300 170.00 |
VW T.V.A. | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 042.00 | 416 042.00 | | 416 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 219.00 | | | 30 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
ST Autres comptes | 203 504.00 | | | 203 504.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 337 597.00 | | | 337 597.00 |
YT Sous‐traitance | 160 164.00 | | | 160 164.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 808.00 | | | 808.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 544.00 | | | 26 544.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 763.00 | | | 56 763.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 458 338.00 | | | 458 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 302 169.00 | | | 302 169.00 |
ZE Dividendes | 1 520 000.00 | | | 1 520 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 709 762.00 | | | 709 762.00 |