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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 715.00 | 150 712.00 | 17 003.00 | 167 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 747 482.00 | 741 296.00 | 6 186.00 | 747 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 059.00 | | 47 059.00 | 47 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 255.00 | 892 008.00 | 70 247.00 | 962 255.00 |
BN En cours de production de biens | 21 430.00 | | 21 430.00 | 21 430.00 |
BP En cours de production de services | 9 933.00 | | 9 933.00 | 9 933.00 |
BT Marchandises | 192 476.00 | | 192 476.00 | 192 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 436.00 | 420.00 | 90 017.00 | 90 436.00 |
BZ Autres créances | 277 691.00 | | 277 691.00 | 277 691.00 |
CF Disponibilités | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 257.00 | 420.00 | 599 837.00 | 600 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 512.00 | 892 427.00 | 670 085.00 | 1 562 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
DH Report à nouveau | -126 438.00 | | | -126 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 490.00 | | | -89 490.00 |
DL TOTAL (I) | -40 319.00 | | | -40 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 444.00 | | | 411 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 939.00 | | | 198 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 641.00 | | | 98 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 404.00 | | | 710 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 085.00 | | | 670 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 580.00 | | | 297 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 943 219.00 | | 943 219.00 | 943 219.00 |
FG Production vendue services | 1 115 772.00 | | 1 115 772.00 | 1 115 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 058 991.00 | | 2 058 991.00 | 2 058 991.00 |
FM Production stockée | | | 2 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 096 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 901 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 737 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 245.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 228 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 000.00 | | | -25 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 915.00 | | | -68 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 096 784.00 | | | 2 096 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 186 274.00 | | | 2 186 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 490.00 | | | -89 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 039.00 | | 6 216.00 | 956 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 962 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 915 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 908 980.00 | | 6 216.00 | 908 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 059.00 | | | 47 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 884 763.00 | 7 245.00 | | 884 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 884 763.00 | 7 245.00 | | 884 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 683.00 | | 263.00 | 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 683.00 | | 263.00 | 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 683.00 | | 25 263.00 | 25 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 939.00 | 198 939.00 | | 198 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 205.00 | 45 205.00 | | 45 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 433.00 | 53 433.00 | | 53 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 059.00 | | 47 059.00 | 47 059.00 |
UX Autres créances clients | 89 933.00 | 89 933.00 | | 89 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
VB T. V. A. | 51 732.00 | 51 732.00 | | 51 732.00 |
VC Groupe et associés | 225 959.00 | | 225 959.00 | 225 959.00 |
VI Groupe et associés | 411 444.00 | | 411 444.00 | 411 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 186.00 | 141 665.00 | 273 521.00 | 415 186.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 024.00 | 297 580.00 | 411 444.00 | 709 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 715.00 | | | 28 715.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
ST Autres comptes | 210 836.00 | | | 210 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 349 155.00 | | | 349 155.00 |
YT Sous‐traitance | 173 255.00 | | | 173 255.00 |
YW Taxe professionnelle | 825.00 | | | 825.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 540.00 | | | 29 540.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 425 356.00 | | | 425 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 323 920.00 | | | 323 920.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 737 327.00 | | | 737 327.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |