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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 036.00 | 21 019.00 | 1 016.00 | 22 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 383.00 | 126 774.00 | 42 608.00 | 169 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 618.00 | 152 791.00 | 109 827.00 | 262 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 227.00 | | 146 227.00 | 146 227.00 |
BZ Autres créances | 36 926.00 | | 36 926.00 | 36 926.00 |
CF Disponibilités | 139 492.00 | | 139 492.00 | 139 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 446.00 | | 328 446.00 | 328 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 064.00 | 152 791.00 | 438 273.00 | 591 064.00 |
CU Autres participations | 64 005.00 | | 64 005.00 | 64 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 163 469.00 | | | 163 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 370.00 | | | 173 370.00 |
DL TOTAL (I) | 345 640.00 | | | 345 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 801.00 | | | 18 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380.00 | | | 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 146.00 | | | 11 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 520.00 | | | 58 520.00 |
EA Autres dettes | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 633.00 | | | 92 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 273.00 | | | 438 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 158.00 | | | 80 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 318.00 | | | 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 778 540.00 | | 778 540.00 | 778 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 540.00 | | 778 540.00 | 778 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 189.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 048.00 | | | 12 048.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 010.00 | | | 22 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 110.00 | | | 896 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 739.00 | | | 722 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 370.00 | | | 173 370.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 028.00 | | | 68 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 871.00 | | 18 851.00 | 373 871.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 104.00 | 262 618.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 104.00 | 191 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 672.00 | | 18 851.00 | 302 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 202.00 | | | 66 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 706.00 | 12 189.00 | 130 104.00 | 270 706.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 709.00 | 12 189.00 | 130 104.00 | 265 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 146.00 | 11 146.00 | | 11 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 479.00 | 27 479.00 | | 27 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 363.00 | 25 363.00 | | 25 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
UX Autres créances clients | 146 227.00 | | | 146 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 483.00 | 6 008.00 | 12 475.00 | 18 483.00 |
VI Groupe et associés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 483.00 | | | 18 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 142.00 | | | 14 142.00 |
VP Divers | 16 758.00 | | | 16 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 150.00 | 188 953.00 | 2 196.00 | 191 150.00 |
VW T.V.A. | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 633.00 | 80 158.00 | 12 475.00 | 92 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 526.00 | | | 7 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 569.00 | | | 18 569.00 |
ST Autres comptes | 179 630.00 | | | 179 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 175.00 | | | 16 175.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 113 672.00 | | | 113 672.00 |
YT Sous‐traitance | 34 194.00 | | | 34 194.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 576.00 | | | 8 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 131.00 | | | 83 131.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 144.00 | | | 45 144.00 |
ZE Dividendes | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 459.00 | | | 254 459.00 |