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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 232.00 | 132 658.00 | 19 575.00 | 152 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 254.00 | 147 477.00 | 85 777.00 | 233 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 064.00 | | 76 064.00 | 76 064.00 |
BZ Autres créances | 7 079.00 | | 7 079.00 | 7 079.00 |
CF Disponibilités | 178 211.00 | | 178 211.00 | 178 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 575.00 | | 265 575.00 | 265 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 829.00 | 147 477.00 | 351 352.00 | 498 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
CU Autres participations | 64 006.00 | | 64 006.00 | 64 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 314 507.00 | 213 053.00 | | 314 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 771.00 | 101 454.00 | | -27 771.00 |
DL TOTAL (I) | 295 537.00 | 323 307.00 | | 295 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189.00 | 466.00 | | 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 867.00 | 15 110.00 | | 8 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 687.00 | 40 536.00 | | 42 687.00 |
EA Autres dettes | 3 806.00 | 3 316.00 | | 3 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 967.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 55 816.00 | 61 661.00 | | 55 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 352.00 | 384 968.00 | | 351 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 816.00 | 61 661.00 | | 55 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189.00 | 466.00 | | 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 337 239.00 | | 337 239.00 | 337 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 239.00 | | 337 239.00 | 337 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 703.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 693.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 526.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 565.00 | 1 250.00 | | 6 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 932.00 | | | 9 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 932.00 | | | 9 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 367.00 | 1 250.00 | | -3 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 451.00 | 554 175.00 | | 364 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 222.00 | 452 720.00 | | 392 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 771.00 | 101 454.00 | | -27 771.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 995.00 | 25 640.00 | | 22 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 374.00 | | 880.00 | 232 374.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 254.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 175.00 | | 880.00 | 161 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 202.00 | | | 66 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 774.00 | 8 703.00 | | 138 774.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 777.00 | 8 703.00 | | 133 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 274.00 | 18 274.00 | | 18 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 376.00 | 19 376.00 | | 19 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
UX Autres créances clients | 76 064.00 | 76 064.00 | | 76 064.00 |
VB T. V. A. | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VI Groupe et associés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
VW T.V.A. | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |