| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 553.00 | 108 076.00 | 19 477.00 | 127 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 575.00 | 122 895.00 | 85 679.00 | 208 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 473.00 | | 82 473.00 | 82 473.00 |
BZ Autres créances | 36 819.00 | | 36 819.00 | 36 819.00 |
CF Disponibilités | 205 614.00 | | 205 614.00 | 205 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 799.00 | | 5 799.00 | 5 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 705.00 | | 330 705.00 | 330 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 279.00 | 122 895.00 | 416 384.00 | 539 279.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
CU Autres participations | 64 006.00 | | 64 006.00 | 64 006.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 233 761.00 | 96 840.00 | | 233 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 292.00 | 256 921.00 | | 99 292.00 |
DL TOTAL (I) | 341 853.00 | 362 561.00 | | 341 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 511.00 | 12 745.00 | | 6 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 530.00 | 21 691.00 | | 19 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 516.00 | 78 405.00 | | 43 516.00 |
EA Autres dettes | 2 825.00 | 2 334.00 | | 2 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 531.00 | 115 441.00 | | 74 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 384.00 | 478 003.00 | | 416 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 531.00 | 109 126.00 | | 74 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184.00 | 248.00 | | 184.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 533 414.00 | | 533 414.00 | 533 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 414.00 | | 533 414.00 | 533 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 201.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 686.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 771.00 | 16 081.00 | | 7 771.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124.00 | | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394.00 | | | 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 39 553.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 242.00 | 996 063.00 | | 664 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 950.00 | 739 142.00 | | 564 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 292.00 | 256 921.00 | | 99 292.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 363.00 | 53 754.00 | | 40 363.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 848.00 | | 214.00 | 237 848.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 487.00 | 208 575.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 487.00 | 137 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 648.00 | | 214.00 | 166 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 202.00 | | | 66 202.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 057.00 | 17 201.00 | 29 363.00 | 135 057.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 060.00 | 17 201.00 | 29 363.00 | 130 060.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 530.00 | 19 530.00 | | 19 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 191.00 | 24 191.00 | | 24 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 028.00 | 16 028.00 | | 16 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
UX Autres créances clients | 82 473.00 | 82 473.00 | | 82 473.00 |
VB T. V. A. | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
VI Groupe et associés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 897.00 | 17 897.00 | | 17 897.00 |
VP Divers | 16 175.00 | 16 175.00 | | 16 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 287.00 | 127 287.00 | | 127 287.00 |
VW T.V.A. | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 531.00 | 74 531.00 | | 74 531.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 207.00 | 9 196.00 | | 6 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 106.00 | 18 671.00 | | 20 106.00 |
ST Autres comptes | 148 014.00 | 192 752.00 | | 148 014.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 651.00 | 18 660.00 | | 18 651.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 78 055.00 | | |
YT Sous‐traitance | 6 982.00 | 23 321.00 | | 6 982.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 040.00 | 6 756.00 | | 5 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 680.00 | 992.00 | | 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 887.00 | 10 188.00 | | 6 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 753.00 | 89 800.00 | | 60 753.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 435.00 | 43 496.00 | | 35 435.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 793.00 | 260 160.00 | | 198 793.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |