| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 036.00 | 21 536.00 | 500.00 | 22 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 612.00 | 108 523.00 | 36 089.00 | 144 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 848.00 | 135 057.00 | 102 791.00 | 237 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 719.00 | | 153 719.00 | 153 719.00 |
BZ Autres créances | 25 403.00 | | 25 403.00 | 25 403.00 |
CF Disponibilités | 196 090.00 | | 196 090.00 | 196 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 375 212.00 | | 375 212.00 | 375 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 059.00 | 135 057.00 | 478 003.00 | 613 059.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
CU Autres participations | 64 006.00 | | 64 006.00 | 64 006.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 96 840.00 | 163 469.00 | | 96 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 921.00 | 173 371.00 | | 256 921.00 |
DL TOTAL (I) | 362 561.00 | 345 640.00 | | 362 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 745.00 | 18 801.00 | | 12 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266.00 | 380.00 | | 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 691.00 | 11 146.00 | | 21 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 405.00 | 58 220.00 | | 78 405.00 |
EA Autres dettes | 2 334.00 | 1 804.00 | | 2 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 982.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 115 441.00 | 92 333.00 | | 115 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 003.00 | 437 973.00 | | 478 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 126.00 | 92 333.00 | | 109 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248.00 | 318.00 | | 248.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 836 748.00 | | 836 748.00 | 836 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 748.00 | | 836 748.00 | 836 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 510.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 081.00 | 12 048.00 | | 16 081.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 160.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 553.00 | 22 010.00 | | 39 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 063.00 | 896 111.00 | | 996 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 142.00 | 722 740.00 | | 739 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 921.00 | 173 371.00 | | 256 921.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 754.00 | 68 028.00 | | 53 754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 618.00 | | 13 474.00 | 262 618.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 245.00 | 237 848.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 245.00 | 166 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 419.00 | | 13 474.00 | 191 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 202.00 | | | 66 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 791.00 | 20 510.00 | 38 245.00 | 152 791.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 794.00 | 20 510.00 | 38 245.00 | 147 794.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 691.00 | 21 691.00 | | 21 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 387.00 | 27 387.00 | | 27 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 427.00 | 26 427.00 | | 26 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 505.00 | 19 505.00 | | 19 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
UX Autres créances clients | 153 719.00 | | | 153 719.00 |
VB T. V. A. | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 497.00 | 6 181.00 | 6 316.00 | 12 497.00 |
VI Groupe et associés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
VP Divers | 21 965.00 | | | 21 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 319.00 | 181 319.00 | | 181 319.00 |
VW T.V.A. | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 441.00 | 109 126.00 | 6 316.00 | 115 441.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 196.00 | 7 526.00 | | 9 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 671.00 | 18 570.00 | | 18 671.00 |
ST Autres comptes | 192 752.00 | 179 630.00 | | 192 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 660.00 | 16 175.00 | | 18 660.00 |
YT Sous‐traitance | 23 321.00 | 34 194.00 | | 23 321.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 756.00 | 5 890.00 | | 6 756.00 |
YW Taxe professionnelle | 992.00 | 1 050.00 | | 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 188.00 | 8 576.00 | | 10 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 800.00 | 83 131.00 | | 89 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 496.00 | 45 144.00 | | 43 496.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 160.00 | 254 460.00 | | 260 160.00 |