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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 352.00 | 123 955.00 | 27 398.00 | 151 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 374.00 | 138 774.00 | 93 600.00 | 232 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 795.00 | | 56 795.00 | 56 795.00 |
BZ Autres créances | 8 595.00 | | 8 595.00 | 8 595.00 |
CF Disponibilités | 219 942.00 | | 219 942.00 | 219 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 036.00 | | 6 036.00 | 6 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 368.00 | | 291 368.00 | 291 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 742.00 | 138 774.00 | 384 968.00 | 523 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
CU Autres participations | 64 006.00 | | 64 006.00 | 64 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 213 053.00 | 233 761.00 | | 213 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 454.00 | 99 292.00 | | 101 454.00 |
DL TOTAL (I) | 323 307.00 | 341 853.00 | | 323 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466.00 | 6 511.00 | | 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 110.00 | 19 530.00 | | 15 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 536.00 | 43 516.00 | | 40 536.00 |
EA Autres dettes | 3 316.00 | 2 825.00 | | 3 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 967.00 | 1 883.00 | | 1 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 661.00 | 74 531.00 | | 61 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 968.00 | 416 384.00 | | 384 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 661.00 | 74 531.00 | | 61 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 466.00 | 184.00 | | 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 427 318.00 | | 427 318.00 | 427 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 318.00 | | 427 318.00 | 427 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 141.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 204.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 526.00 | 7 771.00 | | 5 526.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 3 000.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 3 000.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 270.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 124.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 394.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 250.00 | 2 606.00 | | 1 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 175.00 | 664 242.00 | | 554 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 720.00 | 564 950.00 | | 452 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 454.00 | 99 292.00 | | 101 454.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 640.00 | 40 363.00 | | 25 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 575.00 | | 24 062.00 | 208 575.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 263.00 | 232 374.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 263.00 | 161 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 375.00 | | 24 062.00 | 137 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 202.00 | | | 66 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 895.00 | 16 141.00 | 263.00 | 122 895.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 898.00 | 16 141.00 | 263.00 | 117 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 110.00 | 15 110.00 | | 15 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 349.00 | 23 349.00 | | 23 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 584.00 | 15 584.00 | | 15 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
UX Autres créances clients | 56 795.00 | 56 795.00 | | 56 795.00 |
VB T. V. A. | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VI Groupe et associés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 622.00 | 73 622.00 | | 73 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 661.00 | 61 661.00 | | 61 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 208.00 | 6 207.00 | | 4 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 059.00 | 20 106.00 | | 16 059.00 |
ST Autres comptes | 118 397.00 | 148 014.00 | | 118 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 630.00 | 18 651.00 | | 18 630.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 878.00 | | | 19 878.00 |
YT Sous‐traitance | | 6 982.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 514.00 | 5 040.00 | | 5 514.00 |
YW Taxe professionnelle | 737.00 | 680.00 | | 737.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 945.00 | 6 887.00 | | 4 945.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 651.00 | 60 753.00 | | 49 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 397.00 | 35 435.00 | | 28 397.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 600.00 | 198 793.00 | | 158 600.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |