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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 433.00 | 35 064.00 | 6 369.00 | 41 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 829 400.00 | 1 567 710.00 | 261 690.00 | 1 829 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 298.00 | | 8 298.00 | 8 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 883 456.00 | 1 602 924.00 | 280 532.00 | 1 883 456.00 |
BT Marchandises | 1 423 055.00 | | 1 423 055.00 | 1 423 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 572.00 | | 200 572.00 | 200 572.00 |
BZ Autres créances | 1 248 001.00 | | 1 248 001.00 | 1 248 001.00 |
CF Disponibilités | 145 108.00 | | 145 108.00 | 145 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 160.00 | | 57 160.00 | 57 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 073 896.00 | | 3 073 896.00 | 3 073 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 957 352.00 | 1 602 924.00 | 3 354 428.00 | 4 957 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 888 800.00 | 1 888 800.00 | | 1 888 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 293.00 | 51 293.00 | | 51 293.00 |
DG Autres réserves | 166 431.00 | 166 431.00 | | 166 431.00 |
DH Report à nouveau | -107 084.00 | -35 922.00 | | -107 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 768.00 | -71 162.00 | | -71 768.00 |
DL TOTAL (I) | 1 927 671.00 | 1 999 440.00 | | 1 927 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 119.00 | 86.00 | | 70 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 780.00 | 501 378.00 | | 504 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 357.00 | 440 512.00 | | 396 357.00 |
EA Autres dettes | 447 877.00 | 287 484.00 | | 447 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 605.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 426 757.00 | 1 237 689.00 | | 1 426 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 354 428.00 | 3 237 129.00 | | 3 354 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 426 757.00 | 1 237 689.00 | | 1 426 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 119.00 | 86.00 | | 70 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 319 925.00 | | 5 319 925.00 | 5 319 925.00 |
FG Production vendue services | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 321 417.00 | | 5 321 417.00 | 5 321 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 539 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 934 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 336 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 847 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 444.00 | |
GE Autres charges | | | 109 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 801 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -261 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 218 329.00 | 208 258.00 | | 218 329.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 109 470.00 | 103 999.00 | | 109 470.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 197.00 | 9 303.00 | | 16 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 197.00 | 9 303.00 | | 16 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 202.00 | 21 549.00 | | 21 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 202.00 | 21 549.00 | | 21 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 006.00 | -12 246.00 | | -5 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 056.00 | -80 594.00 | | -76 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 676 425.00 | 5 823 341.00 | | 5 676 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 748 193.00 | 5 894 503.00 | | 5 748 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 768.00 | -71 162.00 | | -71 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 737 703.00 | | 145 753.00 | 1 737 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 883 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 829 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 483.00 | | 4 950.00 | 36 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 688 747.00 | | 140 803.00 | 1 688 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 473.00 | | | 12 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 506 480.00 | 96 444.00 | | 1 506 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 431.00 | 2 633.00 | | 32 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 474 049.00 | 93 811.00 | | 1 474 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 780.00 | 504 780.00 | | 504 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 146.00 | 120 146.00 | | 120 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 719.00 | 113 719.00 | | 113 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447 877.00 | 447 877.00 | | 447 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 298.00 | | | 8 298.00 |
UX Autres créances clients | 200 322.00 | | | 200 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 86 330.00 | | | 86 330.00 |
VC Groupe et associés | 1 149 927.00 | | | 1 149 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 119.00 | 70 119.00 | | 70 119.00 |
VI Groupe et associés | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
VP Divers | 11 547.00 | | | 11 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 743.00 | 46 743.00 | | 46 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197.00 | | | 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 160.00 | | | 57 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 514 031.00 | 1 505 733.00 | 8 298.00 | 1 514 031.00 |
VW T.V.A. | 115 749.00 | 115 749.00 | | 115 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 426 757.00 | 1 426 757.00 | | 1 426 757.00 |