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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 260.00 | 51 941.00 | 12 319.00 | 64 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 730 206.00 | 1 837 265.00 | 892 942.00 | 2 730 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 324.00 | | 36 324.00 | 36 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 835 116.00 | 1 889 355.00 | 945 760.00 | 2 835 116.00 |
BT Marchandises | 2 296 555.00 | | 2 296 555.00 | 2 296 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 939.00 | | 311 939.00 | 311 939.00 |
BZ Autres créances | 2 767 722.00 | | 2 767 722.00 | 2 767 722.00 |
CF Disponibilités | 63 389.00 | | 63 389.00 | 63 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 783.00 | | 85 783.00 | 85 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 525 388.00 | | 5 525 388.00 | 5 525 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 360 504.00 | 1 889 355.00 | 6 471 148.00 | 8 360 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 888 800.00 | 1 888 800.00 | | 1 888 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 293.00 | 51 293.00 | | 51 293.00 |
DG Autres réserves | 166 431.00 | 166 431.00 | | 166 431.00 |
DH Report à nouveau | -158 226.00 | -276 137.00 | | -158 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 462.00 | 117 912.00 | | 44 462.00 |
DL TOTAL (I) | 1 992 760.00 | 1 948 298.00 | | 1 992 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 218 109.00 | 1 171 526.00 | | 1 218 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 588.00 | 7 625.00 | | 54 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 694 146.00 | 866 244.00 | | 1 694 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 691.00 | 359 705.00 | | 541 691.00 |
EA Autres dettes | 969 855.00 | 1 049 084.00 | | 969 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 478 389.00 | 3 454 185.00 | | 4 478 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 471 148.00 | 5 402 483.00 | | 6 471 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 722 721.00 | 2 758 267.00 | | 3 722 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189 193.00 | | | 189 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 409 620.00 | | 425 496.00 | 2 409 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 835 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 730 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 128.00 | | 13 132.00 | 51 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 317 992.00 | | 412 364.00 | 2 317 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 702 651.00 | 186 705.00 | | 1 702 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 931.00 | 1 010.00 | | 50 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 651 720.00 | 185 695.00 | | 1 651 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 694 146.00 | 1 694 146.00 | | 1 694 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 388.00 | 163 388.00 | | 163 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 796.00 | 101 796.00 | | 101 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 969 855.00 | 969 855.00 | | 969 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 324.00 | | 36 324.00 | 36 324.00 |
UX Autres créances clients | 311 170.00 | 311 170.00 | | 311 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VB T. V. A. | 102 861.00 | 102 861.00 | | 102 861.00 |
VC Groupe et associés | 2 604 861.00 | 104 861.00 | 2 500 000.00 | 2 604 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 359.00 | 193 359.00 | | 193 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 024 750.00 | 269 082.00 | 755 668.00 | 1 024 750.00 |
VI Groupe et associés | 54 588.00 | 54 588.00 | | 54 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 789.00 | 35 789.00 | | 35 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 783.00 | 85 783.00 | | 85 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 201 768.00 | 665 444.00 | 2 536 324.00 | 3 201 768.00 |
VW T.V.A. | 240 718.00 | 240 718.00 | | 240 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 478 389.00 | 3 722 721.00 | 755 668.00 | 4 478 389.00 |