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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 128.00 | 50 931.00 | 197.00 | 51 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 317 842.00 | 1 651 570.00 | 666 272.00 | 2 317 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 324.00 | | 36 324.00 | 36 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 409 620.00 | 1 702 651.00 | 706 969.00 | 2 409 620.00 |
BT Marchandises | 1 809 406.00 | | 1 809 406.00 | 1 809 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 248.00 | | 120 248.00 | 120 248.00 |
BZ Autres créances | 2 285 647.00 | | 2 285 647.00 | 2 285 647.00 |
CF Disponibilités | 383 580.00 | | 383 580.00 | 383 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 633.00 | | 96 633.00 | 96 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 695 514.00 | | 4 695 514.00 | 4 695 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 105 134.00 | 1 702 651.00 | 5 402 483.00 | 7 105 134.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 500 400.00 | | | 1 500 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 888 800.00 | 1 888 800.00 | | 1 888 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 293.00 | 51 293.00 | | 51 293.00 |
DG Autres réserves | 166 431.00 | 166 431.00 | | 166 431.00 |
DH Report à nouveau | -276 137.00 | -258 517.00 | | -276 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 912.00 | -17 621.00 | | 117 912.00 |
DL TOTAL (I) | 1 948 298.00 | 1 830 386.00 | | 1 948 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 171 526.00 | 915 801.00 | | 1 171 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 625.00 | 210 319.00 | | 7 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 866 244.00 | 582 292.00 | | 866 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 705.00 | 657 034.00 | | 359 705.00 |
EA Autres dettes | 1 049 084.00 | 732 621.00 | | 1 049 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 454 185.00 | 3 098 068.00 | | 3 454 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 402 483.00 | 4 928 454.00 | | 5 402 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 758 267.00 | 2 262 098.00 | | 2 758 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 961 218.00 | | 448 402.00 | 1 961 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 409 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 317 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 128.00 | | | 51 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 870 847.00 | | 447 145.00 | 1 870 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 243.00 | | 1 257.00 | 39 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 590 027.00 | 112 624.00 | | 1 590 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 941.00 | 990.00 | | 49 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 540 086.00 | 111 634.00 | | 1 540 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 866 244.00 | 866 244.00 | | 866 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 251.00 | 146 251.00 | | 146 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 096.00 | 91 096.00 | | 91 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 049 084.00 | 1 049 084.00 | | 1 049 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 324.00 | | 36 324.00 | 36 324.00 |
UX Autres créances clients | 119 848.00 | 119 848.00 | | 119 848.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VB T. V. A. | 41 690.00 | 41 690.00 | | 41 690.00 |
VC Groupe et associés | 2 241 069.00 | 741 069.00 | 1 500 000.00 | 2 241 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 168 644.00 | 472 726.00 | 695 918.00 | 1 168 644.00 |
VI Groupe et associés | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 332 674.00 | | | 332 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 733.00 | | | 79 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 307.00 | 33 307.00 | | 33 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 633.00 | 96 633.00 | | 96 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 538 853.00 | 1 002 129.00 | 1 536 724.00 | 2 538 853.00 |
VW T.V.A. | 89 051.00 | 89 051.00 | | 89 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 454 185.00 | 2 758 267.00 | 695 918.00 | 3 454 185.00 |