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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 128.00 | 49 941.00 | 1 187.00 | 51 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 870 697.00 | 1 539 936.00 | 330 761.00 | 1 870 697.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 068.00 | | 35 068.00 | 35 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 961 218.00 | 1 590 027.00 | 371 191.00 | 1 961 218.00 |
BT Marchandises | 1 533 634.00 | | 1 533 634.00 | 1 533 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 006.00 | | 531 006.00 | 531 006.00 |
BZ Autres créances | 265 990.00 | | 265 990.00 | 265 990.00 |
CF Disponibilités | 2 143 734.00 | | 2 143 734.00 | 2 143 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 899.00 | | 82 899.00 | 82 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 557 263.00 | | 4 557 263.00 | 4 557 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 518 481.00 | 1 590 027.00 | 4 928 454.00 | 6 518 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 225.00 | | | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 888 800.00 | 1 888 800.00 | | 1 888 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 293.00 | 51 293.00 | | 51 293.00 |
DG Autres réserves | 166 431.00 | 166 431.00 | | 166 431.00 |
DH Report à nouveau | -258 517.00 | -147 927.00 | | -258 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 621.00 | -110 589.00 | | -17 621.00 |
DL TOTAL (I) | 1 830 386.00 | 1 848 007.00 | | 1 830 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 915 801.00 | 124.00 | | 915 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 319.00 | 7 625.00 | | 210 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 292.00 | 470 129.00 | | 582 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657 034.00 | 484 333.00 | | 657 034.00 |
EA Autres dettes | 732 621.00 | 499 963.00 | | 732 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 098 068.00 | 1 462 175.00 | | 3 098 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 928 454.00 | 3 310 182.00 | | 4 928 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 262 098.00 | 1 462 175.00 | | 2 262 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 124.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 977 022.00 | | 8 977 022.00 | 8 977 022.00 |
FG Production vendue services | 218 340.00 | | 218 340.00 | 218 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 195 362.00 | | 9 195 362.00 | 9 195 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 354 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 278 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 135 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 403 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 540 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 512 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 777.00 | |
GE Autres charges | | | 226 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 430 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 159 875.00 | 337 292.00 | | 159 875.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 226 694.00 | 130 270.00 | | 226 694.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 974.00 | 8 217.00 | | 50 974.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 974.00 | 32 217.00 | | 50 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 693.00 | 3 073.00 | | 1 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 363.00 | 11 214.00 | | 1 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 057.00 | 14 286.00 | | 3 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 917.00 | 17 931.00 | | 47 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 707.00 | -87 066.00 | | 14 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 434 556.00 | 6 030 355.00 | | 9 434 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 452 176.00 | 6 140 944.00 | | 9 452 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 621.00 | -110 589.00 | | -17 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000 275.00 | | 205 952.00 | 2 000 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245 009.00 | 1 961 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 245 009.00 | 1 870 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 378.00 | | 3 750.00 | 47 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 913 654.00 | | 202 202.00 | 1 913 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 243.00 | | | 39 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 682 896.00 | 150 777.00 | 243 646.00 | 1 682 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 000.00 | 8 941.00 | | 41 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 641 896.00 | 141 836.00 | 243 646.00 | 1 641 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 292.00 | 582 292.00 | | 582 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 684.00 | 139 684.00 | | 139 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 667.00 | 194 667.00 | | 194 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 732 621.00 | 732 621.00 | | 732 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 068.00 | 225.00 | 34 843.00 | 35 068.00 |
UX Autres créances clients | 525 506.00 | 525 506.00 | | 525 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VB T. V. A. | 74 523.00 | 74 523.00 | | 74 523.00 |
VC Groupe et associés | 27 387.00 | 27 387.00 | | 27 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 915 702.00 | 79 732.00 | 835 970.00 | 915 702.00 |
VI Groupe et associés | 210 319.00 | 210 319.00 | | 210 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 298.00 | | | 34 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 690.00 | 53 690.00 | | 53 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 080.00 | 164 080.00 | | 164 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 899.00 | 82 899.00 | | 82 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 963.00 | 880 120.00 | 34 843.00 | 914 963.00 |
VW T.V.A. | 268 993.00 | 268 993.00 | | 268 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 098 068.00 | 2 262 098.00 | 835 970.00 | 3 098 068.00 |