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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 433.00 | 37 274.00 | 4 159.00 | 41 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 896 499.00 | 1 652 602.00 | 243 896.00 | 1 896 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 888.00 | | 34 888.00 | 34 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 977 144.00 | 1 690 026.00 | 287 118.00 | 1 977 144.00 |
BT Marchandises | 1 595 966.00 | | 1 595 966.00 | 1 595 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 465.00 | | 164 465.00 | 164 465.00 |
BZ Autres créances | 1 349 125.00 | | 1 349 125.00 | 1 349 125.00 |
CF Disponibilités | 299 179.00 | | 299 179.00 | 299 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 458.00 | | 53 458.00 | 53 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 462 193.00 | | 3 462 193.00 | 3 462 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 439 337.00 | 1 690 026.00 | 3 749 311.00 | 5 439 337.00 |
CR Parts à plus d’un an | 550.00 | | | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 888 800.00 | 1 888 800.00 | | 1 888 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 293.00 | 51 293.00 | | 51 293.00 |
DG Autres réserves | 166 431.00 | 166 431.00 | | 166 431.00 |
DH Report à nouveau | -178 852.00 | -107 084.00 | | -178 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 925.00 | -71 768.00 | | 30 925.00 |
DL TOTAL (I) | 1 958 596.00 | 1 927 671.00 | | 1 958 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 70 119.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 408.00 | 7 625.00 | | 490 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 574.00 | 504 780.00 | | 368 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 345.00 | 396 357.00 | | 478 345.00 |
EA Autres dettes | 453 387.00 | 447 877.00 | | 453 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 790 714.00 | 1 426 757.00 | | 1 790 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 749 311.00 | 3 354 428.00 | | 3 749 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 790 714.00 | 1 426 757.00 | | 1 790 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 70 119.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 672 958.00 | | 5 672 958.00 | 5 672 958.00 |
FG Production vendue services | 118 216.00 | | 118 216.00 | 118 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 791 174.00 | | 5 791 174.00 | 5 791 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 325 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 117 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 070 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -172 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 535 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 053 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 103.00 | |
GE Autres charges | | | 106 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 232 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 325 827.00 | 218 329.00 | | 325 827.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 106 449.00 | 109 470.00 | | 106 449.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 197.00 | 16 197.00 | | 4 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 197.00 | 16 197.00 | | 4 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 153.00 | 21 202.00 | | 6 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 153.00 | 21 202.00 | | 6 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 957.00 | -5 006.00 | | -1 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 898.00 | -76 056.00 | | -38 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 236 873.00 | 5 676 425.00 | | 6 236 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 205 948.00 | 5 748 193.00 | | 6 205 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 925.00 | -71 768.00 | | 30 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 883 456.00 | | 93 689.00 | 1 883 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 977 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 896 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 433.00 | | | 41 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 829 550.00 | | 67 099.00 | 1 829 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 473.00 | | 26 590.00 | 12 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 602 924.00 | 87 103.00 | | 1 602 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 064.00 | 2 210.00 | | 35 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 567 860.00 | 84 893.00 | | 1 567 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 574.00 | 368 574.00 | | 368 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 982.00 | 138 982.00 | | 138 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 497.00 | 102 497.00 | | 102 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453 387.00 | 453 387.00 | | 453 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 888.00 | | | 34 888.00 |
UX Autres créances clients | 163 915.00 | | | 163 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 550.00 | | | 550.00 |
VB T. V. A. | 29 581.00 | | | 29 581.00 |
VC Groupe et associés | 1 306 206.00 | | | 1 306 206.00 |
VI Groupe et associés | 490 408.00 | 490 408.00 | | 490 408.00 |
VP Divers | 12 544.00 | | | 12 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 898.00 | 59 898.00 | | 59 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 794.00 | | | 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 458.00 | | | 53 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 601 936.00 | 1 566 498.00 | 35 438.00 | 1 601 936.00 |
VW T.V.A. | 176 968.00 | 176 968.00 | | 176 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 790 714.00 | 1 790 714.00 | | 1 790 714.00 |