| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 040.00 | 98 661.00 | 6 378.00 | 105 040.00 |
AH Fonds commercial | 50 490.00 | | 50 490.00 | 50 490.00 |
AN Terrains | 53 361.00 | | 53 361.00 | 53 361.00 |
AP Constructions | 2 380 720.00 | 2 027 646.00 | 353 073.00 | 2 380 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 313.00 | 19 643.00 | 2 670.00 | 22 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 375 836.00 | 1 983 306.00 | 1 392 530.00 | 3 375 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 903.00 | | 5 903.00 | 5 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 994 080.00 | 4 129 257.00 | 1 864 823.00 | 5 994 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 741 224.00 | 16 826.00 | 1 724 397.00 | 1 741 224.00 |
BZ Autres créances | 133 239.00 | | 133 239.00 | 133 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 2 027 345.00 | | 2 027 345.00 | 2 027 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 945.00 | | 18 945.00 | 18 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 720 754.00 | 16 826.00 | 4 703 927.00 | 4 720 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 714 834.00 | 4 146 084.00 | 6 568 749.00 | 10 714 834.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 540.00 | | | 18 540.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 125.00 | 89 125.00 | | 89 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 532 013.00 | 532 013.00 | | 532 013.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 912.00 | 8 912.00 | | 8 912.00 |
DG Autres réserves | 1 401 873.00 | 1 477 966.00 | | 1 401 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 883 493.00 | 806 906.00 | | 883 493.00 |
DK Provisions réglementées | 78 525.00 | 72 014.00 | | 78 525.00 |
DL TOTAL (I) | 2 993 943.00 | 2 986 939.00 | | 2 993 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 165 200.00 | 759 575.00 | | 1 165 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 563.00 | 63 563.00 | | 63 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 324 015.00 | 1 522 884.00 | | 1 324 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 876 322.00 | 827 827.00 | | 876 322.00 |
EA Autres dettes | 145 705.00 | 91 291.00 | | 145 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 574 806.00 | 3 265 143.00 | | 3 574 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 568 749.00 | 6 252 082.00 | | 6 568 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 752 399.00 | 2 764 858.00 | | 2 752 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 100.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 061 014.00 | 1 813 111.00 | 8 874 125.00 | 7 061 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 061 014.00 | 1 813 111.00 | 8 874 125.00 | 7 061 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 987 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 823 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 605 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 582 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 463 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 483.00 | |
GE Autres charges | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 696 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 290 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 302 094.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 727.00 | | | 72 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 500.00 | 23 546.00 | | 56 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 996.00 | 45 587.00 | | 26 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 223.00 | 69 133.00 | | 156 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 063.00 | 6 538.00 | | 62 063.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 635.00 | | | 34 635.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 507.00 | 15 103.00 | | 33 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 206.00 | 21 642.00 | | 130 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 017.00 | 47 491.00 | | 26 017.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 673.00 | | | 33 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 410 946.00 | 370 917.00 | | 410 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 163 796.00 | 8 823 707.00 | | 9 163 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 280 304.00 | 8 016 800.00 | | 8 280 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 883 493.00 | 806 906.00 | | 883 493.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 761 829.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 666.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 531.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 865.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 755 534.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 295.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 563.00 | 63 563.00 | | 63 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 324 015.00 | 1 324 015.00 | | 1 324 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 313 847.00 | 313 847.00 | | 313 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 902.00 | 203 902.00 | | 203 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 705.00 | 145 705.00 | | 145 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
UX Autres créances clients | 1 722 684.00 | | | 1 722 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 195.00 | | | 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 540.00 | | | 18 540.00 |
VB T. V. A. | 77 102.00 | | | 77 102.00 |
VC Groupe et associés | 23 137.00 | | | 23 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 162 912.00 | 340 505.00 | 822 407.00 | 1 162 912.00 |
VP Divers | 18 068.00 | | | 18 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 941.00 | 123 941.00 | | 123 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 147.00 | | | 10 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 946.00 | | | 18 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 899 312.00 | 1 874 869.00 | 24 443.00 | 1 899 312.00 |
VW T.V.A. | 234 633.00 | 234 633.00 | | 234 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 574 807.00 | 2 752 399.00 | 822 407.00 | 3 574 807.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |