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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 040.00 | 100 851.00 | 4 188.00 | 105 040.00 |
AH Fonds commercial | 50 490.00 | | 50 490.00 | 50 490.00 |
AN Terrains | 53 361.00 | | 53 361.00 | 53 361.00 |
AP Constructions | 2 380 720.00 | 2 098 712.00 | 282 008.00 | 2 380 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 837.00 | 21 496.00 | 3 341.00 | 24 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 528 213.00 | 2 310 811.00 | 1 217 402.00 | 3 528 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 903.00 | | 5 903.00 | 5 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 148 991.00 | 4 531 871.00 | 1 617 119.00 | 6 148 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 323 748.00 | 27 948.00 | 2 295 800.00 | 2 323 748.00 |
BZ Autres créances | 116 515.00 | | 116 515.00 | 116 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 660 413.00 | | 1 660 413.00 | 1 660 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 039.00 | | 18 039.00 | 18 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 218 716.00 | 27 948.00 | 5 190 768.00 | 5 218 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 367 708.00 | 4 559 819.00 | 6 807 888.00 | 11 367 708.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 835.00 | | | 38 835.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 125.00 | 89 125.00 | | 89 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 532 013.00 | 532 013.00 | | 532 013.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 912.00 | 8 912.00 | | 8 912.00 |
DG Autres réserves | 1 655 366.00 | 1 401 873.00 | | 1 655 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 985 016.00 | 883 493.00 | | 985 016.00 |
DK Provisions réglementées | 119 223.00 | 78 525.00 | | 119 223.00 |
DL TOTAL (I) | 3 389 658.00 | 2 993 943.00 | | 3 389 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 008 767.00 | 1 165 200.00 | | 1 008 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 020.00 | 63 563.00 | | 200 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 303 412.00 | 1 324 015.00 | | 1 303 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 890 788.00 | 876 322.00 | | 890 788.00 |
EA Autres dettes | 15 241.00 | 145 705.00 | | 15 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 418 229.00 | 3 574 806.00 | | 3 418 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 807 888.00 | 6 568 749.00 | | 6 807 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 760 797.00 | 2 752 399.00 | | 2 760 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 494 522.00 | 1 926 310.00 | 9 420 832.00 | 7 494 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 494 522.00 | 1 926 310.00 | 9 420 832.00 | 7 494 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 538 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 408 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 422 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 534 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 510 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 121.00 | |
GE Autres charges | | | 1 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 073 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 464 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 482 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 290.00 | 72 727.00 | | 33 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 109.00 | 56 500.00 | | 35 109.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 967.00 | 26 996.00 | | 33 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 368.00 | 156 223.00 | | 102 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 818.00 | 62 063.00 | | 15 818.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 215.00 | 34 635.00 | | 11 215.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 666.00 | 33 507.00 | | 74 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 700.00 | 130 206.00 | | 101 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 667.00 | 26 017.00 | | 667.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 926.00 | 33 673.00 | | 35 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 462 664.00 | 410 946.00 | | 462 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 668 325.00 | 9 163 794.00 | | 9 668 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 683 309.00 | 8 280 301.00 | | 8 683 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 985 016.00 | 883 493.00 | | 985 016.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 132.00 | 7 332.00 | | 5 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 563.00 | 63 563.00 | | 63 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 303 412.00 | 1 303 412.00 | | 1 303 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 308 519.00 | 308 519.00 | | 308 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 048.00 | 196 048.00 | | 196 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 241.00 | 15 241.00 | | 15 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
UX Autres créances clients | 2 284 913.00 | | | 2 284 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 178.00 | | | 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 836.00 | | | 38 836.00 |
VB T. V. A. | 77 437.00 | | | 77 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 006 567.00 | 349 134.00 | 657 432.00 | 1 006 567.00 |
VI Groupe et associés | 136 457.00 | 136 457.00 | | 136 457.00 |
VP Divers | 37 056.00 | | | 37 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 548.00 | 121 548.00 | | 121 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 039.00 | | | 18 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 464 206.00 | 2 419 467.00 | 44 739.00 | 2 464 206.00 |
VW T.V.A. | 264 672.00 | 264 672.00 | | 264 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 418 228.00 | 2 760 795.00 | 657 432.00 | 3 418 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | 41.00 | | 42.00 |