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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 925.00 | 98 349.00 | 35 575.00 | 133 925.00 |
AH Fonds commercial | 50 490.00 | 1.00 | 50 490.00 | 50 490.00 |
AN Terrains | 53 361.00 | | 53 361.00 | 53 361.00 |
AP Constructions | 2 674 302.00 | 1 801 588.00 | 872 714.00 | 2 674 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 294.00 | 43 284.00 | 45 009.00 | 88 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 684 351.00 | 3 145 374.00 | 538 977.00 | 3 684 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BF Prêts | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 689 713.00 | 5 088 596.00 | 1 601 116.00 | 6 689 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 051 927.00 | 38 009.00 | 2 013 918.00 | 2 051 927.00 |
BZ Autres créances | 139 643.00 | | 139 643.00 | 139 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
CF Disponibilités | 2 029 714.00 | | 2 029 714.00 | 2 029 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 365.00 | 1.00 | 20 365.00 | 20 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 991 652.00 | 38 009.00 | 4 953 642.00 | 4 991 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 681 365.00 | 5 126 605.00 | 6 554 759.00 | 11 681 365.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 977.00 | | | 41 977.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 125.00 | 89 125.00 | | 89 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 532 013.00 | 532 013.00 | | 532 013.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 912.00 | 8 912.00 | | 8 912.00 |
DG Autres réserves | 1 872 753.00 | 2 075 175.00 | | 1 872 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 885 320.00 | 1 497 577.00 | | 885 320.00 |
DK Provisions réglementées | 226 180.00 | 297 791.00 | | 226 180.00 |
DL TOTAL (I) | 3 614 306.00 | 4 500 596.00 | | 3 614 306.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 024 242.00 | 306 647.00 | | 1 024 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 471.00 | 772 159.00 | | 23 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 265 580.00 | 1 458 775.00 | | 1 265 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575 570.00 | 546 067.00 | | 575 570.00 |
EA Autres dettes | 1 588.00 | 6 628.00 | | 1 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 890 453.00 | 3 090 278.00 | | 2 890 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 554 759.00 | 7 640 874.00 | | 6 554 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 041 091.00 | 2 994 946.00 | | 2 041 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 856 491.00 | 2 976 109.00 | 8 832 600.00 | 5 856 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 856 491.00 | 2 976 109.00 | 8 832 600.00 | 5 856 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 913 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 148 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 556 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 562 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 822.00 | |
GE Autres charges | | | 8 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 822 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 091 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 120 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 129.00 | 34 248.00 | | 30 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 301.00 | 51 929.00 | | 43 301.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 022.00 | 47 669.00 | | 92 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 452.00 | 133 847.00 | | 165 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 901.00 | 7 490.00 | | 3 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 394.00 | 8 578.00 | | 15 394.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 411.00 | 103 504.00 | | 20 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 706.00 | 119 572.00 | | 39 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 744.00 | 14 273.00 | | 125 744.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 517.00 | 36 010.00 | | 39 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 321 664.00 | 641 640.00 | | 321 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 110 194.00 | 15 208 200.00 | | 9 110 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 224 874.00 | 13 710 623.00 | | 8 224 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 885 320.00 | 1 497 577.00 | | 885 320.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 265 581.00 | 1 265 581.00 | | 1 265 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 733.00 | 219 733.00 | | 219 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 423.00 | 158 423.00 | | 158 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
UP Prêts | 4 150.00 | 1 800.00 | 2 350.00 | 4 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
UX Autres créances clients | 2 009 950.00 | 2 009 950.00 | | 2 009 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 977.00 | | 41 977.00 | 41 977.00 |
VB T. V. A. | 82 919.00 | 82 919.00 | | 82 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 022 523.00 | 173 161.00 | 353 313.00 | 1 022 523.00 |
VI Groupe et associés | 23 471.00 | 23 471.00 | | 23 471.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VP Divers | 42 225.00 | 42 225.00 | | 42 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 579.00 | 11 579.00 | | 11 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 627.00 | 13 627.00 | | 13 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 366.00 | 20 366.00 | | 20 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 216 490.00 | 2 171 760.00 | 44 730.00 | 2 216 490.00 |
VW T.V.A. | 185 835.00 | 185 835.00 | | 185 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 890 454.00 | 2 041 092.00 | 353 313.00 | 2 890 454.00 |