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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 040.00 | 103 041.00 | 1 998.00 | 105 040.00 |
AH Fonds commercial | 50 490.00 | | 50 490.00 | 50 490.00 |
AN Terrains | 53 361.00 | | 53 361.00 | 53 361.00 |
AP Constructions | 1 948 042.00 | 1 737 099.00 | 210 942.00 | 1 948 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 679.00 | 6 547.00 | 2 131.00 | 8 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 066 801.00 | 2 715 669.00 | 1 351 131.00 | 4 066 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 234 742.00 | 4 562 358.00 | 1 672 384.00 | 6 234 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 249 666.00 | 30 186.00 | 2 219 479.00 | 2 249 666.00 |
BZ Autres créances | 170 652.00 | | 170 652.00 | 170 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 989 087.00 | | 1 989 087.00 | 1 989 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 792.00 | | 17 792.00 | 17 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 527 197.00 | 30 186.00 | 5 497 010.00 | 5 527 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 761 939.00 | 4 592 545.00 | 7 169 394.00 | 11 761 939.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 736.00 | | | 29 736.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 125.00 | 89 125.00 | | 89 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 532 013.00 | 532 013.00 | | 532 013.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 912.00 | 8 912.00 | | 8 912.00 |
DG Autres réserves | 1 910 383.00 | 1 655 366.00 | | 1 910 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 894 791.00 | 985 016.00 | | 894 791.00 |
DK Provisions réglementées | 241 955.00 | 119 223.00 | | 241 955.00 |
DL TOTAL (I) | 3 677 182.00 | 3 389 658.00 | | 3 677 182.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 836 912.00 | 1 008 767.00 | | 836 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 178.00 | 200 020.00 | | 270 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 358 539.00 | 1 303 412.00 | | 1 358 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 959 446.00 | 890 788.00 | | 959 446.00 |
EA Autres dettes | 17 135.00 | 15 241.00 | | 17 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 442 211.00 | 3 418 229.00 | | 3 442 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 169 394.00 | 6 807 888.00 | | 7 169 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 968 499.00 | 2 760 797.00 | | 2 968 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 850 992.00 | 1 870 723.00 | 9 721 715.00 | 7 850 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 850 992.00 | 1 870 723.00 | 9 721 715.00 | 7 850 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 900 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 393 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 666 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 609 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 571 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 360.00 | |
GE Autres charges | | | 2 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 486 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 414 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 282.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 436 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 500.00 | 33 290.00 | | 58 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 35 109.00 | | 12 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 332.00 | 33 967.00 | | 9 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 332.00 | 102 368.00 | | 80 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 962.00 | 15 818.00 | | 6 962.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 470.00 | 11 215.00 | | 2 470.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 182 065.00 | 74 666.00 | | 182 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 497.00 | 101 700.00 | | 191 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 165.00 | 667.00 | | -111 165.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 420.00 | 35 926.00 | | 40 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 389 900.00 | 462 664.00 | | 389 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 010 154.00 | 9 668 325.00 | | 10 010 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 115 363.00 | 8 683 309.00 | | 9 115 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 894 791.00 | 985 016.00 | | 894 791.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 132.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 563.00 | 63 563.00 | | 63 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 358 539.00 | 1 358 539.00 | | 1 358 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 296 791.00 | 296 791.00 | | 296 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 707.00 | 186 707.00 | | 186 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 136.00 | 17 136.00 | | 17 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
UX Autres créances clients | 2 215 900.00 | 2 215 900.00 | | 2 215 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 766.00 | 4 030.00 | 29 736.00 | 33 766.00 |
VB T. V. A. | 71 052.00 | 71 052.00 | | 71 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 835 205.00 | 361 493.00 | 473 712.00 | 835 205.00 |
VI Groupe et associés | 206 615.00 | 206 615.00 | | 206 615.00 |
VP Divers | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 551.00 | 131 551.00 | | 131 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 698.00 | 80 698.00 | | 80 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 792.00 | 17 792.00 | | 17 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 440 013.00 | 2 408 374.00 | 31 639.00 | 2 440 013.00 |
VW T.V.A. | 344 397.00 | 344 397.00 | | 344 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 442 211.00 | 2 968 499.00 | 473 712.00 | 3 442 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | 41.00 | | 47.00 |