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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 667.00 | 109 796.00 | 27 871.00 | 137 667.00 |
AH Fonds commercial | 50 490.00 | | 50 490.00 | 50 490.00 |
AN Terrains | 53 361.00 | | 53 361.00 | 53 361.00 |
AP Constructions | 1 948 042.00 | 1 824 297.00 | 123 744.00 | 1 948 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 549.00 | 23 919.00 | 35 629.00 | 59 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 078 531.00 | 3 317 364.00 | 761 166.00 | 4 078 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BF Prêts | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 332 930.00 | 5 275 378.00 | 1 057 552.00 | 6 332 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 759 222.00 | 28 186.00 | 1 731 035.00 | 1 759 222.00 |
BZ Autres créances | 91 198.00 | | 91 198.00 | 91 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
CF Disponibilités | 3 653 924.00 | | 3 653 924.00 | 3 653 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 164.00 | | 7 164.00 | 7 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 611 509.00 | 28 186.00 | 6 583 322.00 | 6 611 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 944 439.00 | 5 303 565.00 | 7 640 874.00 | 12 944 439.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 766.00 | | | 31 766.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 125.00 | 89 125.00 | | 89 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 532 013.00 | 532 013.00 | | 532 013.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 912.00 | 8 912.00 | | 8 912.00 |
DG Autres réserves | 2 075 175.00 | 1 910 383.00 | | 2 075 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 497 577.00 | 894 791.00 | | 1 497 577.00 |
DK Provisions réglementées | 297 791.00 | 241 955.00 | | 297 791.00 |
DL TOTAL (I) | 4 500 596.00 | 3 677 182.00 | | 4 500 596.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 647.00 | 836 912.00 | | 306 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 772 159.00 | 270 178.00 | | 772 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 458 775.00 | 1 358 539.00 | | 1 458 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 067.00 | 959 446.00 | | 546 067.00 |
EA Autres dettes | 6 628.00 | 17 135.00 | | 6 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 090 278.00 | 3 442 211.00 | | 3 090 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 640 874.00 | 7 169 394.00 | | 7 640 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 994 946.00 | 2 968 499.00 | | 2 994 946.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 772 159.00 | | | 772 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 129 146.00 | 2 682 163.00 | 14 811 309.00 | 12 129 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 129 146.00 | 2 682 163.00 | 14 811 309.00 | 12 129 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 015 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 918 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 779 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 006 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 857 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 907 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 107 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 146.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 160 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 248.00 | 58 500.00 | | 34 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 929.00 | 12 500.00 | | 51 929.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 669.00 | 9 332.00 | | 47 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 847.00 | 80 332.00 | | 133 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 490.00 | 6 962.00 | | 7 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 578.00 | 2 470.00 | | 8 578.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 504.00 | 182 065.00 | | 103 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 573.00 | 191 497.00 | | 119 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 273.00 | -111 165.00 | | 14 273.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 010.00 | 40 420.00 | | 36 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 641 640.00 | 389 900.00 | | 641 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 208 203.00 | 10 010 154.00 | | 15 208 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 710 626.00 | 9 115 363.00 | | 13 710 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 497 577.00 | 894 791.00 | | 1 497 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 758.00 | 39 758.00 | | 39 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 458 776.00 | 1 458 776.00 | | 1 458 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 459.00 | 141 459.00 | | 141 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 592.00 | 146 592.00 | | 146 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
UP Prêts | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
UX Autres créances clients | 1 727 457.00 | 1 727 457.00 | | 1 727 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 766.00 | | 31 766.00 | 31 766.00 |
VB T. V. A. | 75 146.00 | 75 146.00 | | 75 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 612.00 | 209 280.00 | 95 332.00 | 304 612.00 |
VI Groupe et associés | 732 401.00 | 732 401.00 | | 732 401.00 |
VP Divers | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 479.00 | 47 479.00 | | 47 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
VW T.V.A. | 210 538.00 | 210 538.00 | | 210 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 090 279.00 | 2 994 947.00 | 95 332.00 | 3 090 279.00 |