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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
AH Fonds commercial | 79 943.00 | | 79 943.00 | 79 943.00 |
AP Constructions | 10 779.00 | 10 779.00 | | 10 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 555.00 | 75 538.00 | 17 017.00 | 92 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 872.00 | 248 835.00 | 25 037.00 | 273 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 907.00 | 336 894.00 | 122 012.00 | 458 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 042.00 | | 50 042.00 | 50 042.00 |
BP En cours de production de services | 25 092.00 | | 25 092.00 | 25 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 020.00 | 1 764.00 | 234 256.00 | 236 020.00 |
BZ Autres créances | 59 924.00 | | 59 924.00 | 59 924.00 |
CF Disponibilités | 184 876.00 | | 184 876.00 | 184 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 924.00 | | 6 924.00 | 6 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 879.00 | 1 764.00 | 561 115.00 | 562 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 785.00 | 338 658.00 | 683 127.00 | 1 021 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
DG Autres réserves | 349 683.00 | 311 520.00 | | 349 683.00 |
DH Report à nouveau | 14 624.00 | 14 624.00 | | 14 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 684.00 | 45 363.00 | | 23 684.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 694.00 | | |
DL TOTAL (I) | 468 367.00 | 452 577.00 | | 468 367.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 614.00 | 30 827.00 | | 19 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546.00 | 45 546.00 | | 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 716.00 | 133 773.00 | | 117 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 556.00 | 63 277.00 | | 74 556.00 |
EA Autres dettes | 329.00 | | | 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 760.00 | 275 422.00 | | 214 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 127.00 | 733 199.00 | | 683 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 489 625.00 | | 1 489 625.00 | 1 489 625.00 |
FM Production stockée | | | 22 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 530 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 591 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 422.00 | |
GE Autres charges | | | 1 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 511 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 894.00 | 5 689.00 | | 5 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | 389.00 | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 674.00 | 5 300.00 | | 5 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 594.00 | 5 140.00 | | 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 536 630.00 | 1 566 987.00 | | 1 536 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 512 945.00 | 1 521 624.00 | | 1 512 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 684.00 | 45 363.00 | | 23 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 351.00 | | 9 571.00 | 449 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 458 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 636.00 | | 9 571.00 | 367 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 986.00 | 24 908.00 | | 311 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 244.00 | 24 908.00 | | 310 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 716.00 | 117 716.00 | | 117 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 236 020.00 | | | 236 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 614.00 | 10 157.00 | 9 457.00 | 19 614.00 |
VI Groupe et associés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 190.00 | | | 11 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 924.00 | | | 59 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 869.00 | 302 869.00 | | 302 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 760.00 | 203 304.00 | 9 457.00 | 212 760.00 |