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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
AH Fonds commercial | 79 943.00 | | 79 943.00 | 79 943.00 |
AP Constructions | 10 779.00 | 10 779.00 | | 10 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 412.00 | 107 773.00 | 6 639.00 | 114 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 957.00 | 272 316.00 | 21 641.00 | 293 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 833.00 | 392 610.00 | 108 223.00 | 500 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 323.00 | | 77 323.00 | 77 323.00 |
BP En cours de production de services | 39 451.00 | | 39 451.00 | 39 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 390.00 | | 9 390.00 | 9 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 927.00 | 21 331.00 | 323 595.00 | 344 927.00 |
BZ Autres créances | 29 005.00 | | 29 005.00 | 29 005.00 |
CF Disponibilités | 162 707.00 | | 162 707.00 | 162 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 266.00 | 21 331.00 | 643 935.00 | 665 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 099.00 | 413 941.00 | 752 158.00 | 1 166 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
DG Autres réserves | 386 692.00 | 341 039.00 | | 386 692.00 |
DH Report à nouveau | 14 624.00 | 14 624.00 | | 14 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 635.00 | 45 653.00 | | 33 635.00 |
DL TOTAL (I) | 515 328.00 | 481 692.00 | | 515 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545.00 | 50 545.00 | | 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 560.00 | 2 050.00 | | 13 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 271.00 | 201 139.00 | | 125 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 455.00 | 91 565.00 | | 97 455.00 |
EA Autres dettes | | 141.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 236 830.00 | 345 440.00 | | 236 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 158.00 | 827 132.00 | | 752 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 374.00 | | 7 194.00 | 498 374.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 735.00 | 500 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 735.00 | 419 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 685.00 | | | 81 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 689.00 | | 7 194.00 | 416 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 823.00 | 11 448.00 | 4 661.00 | 385 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 081.00 | 11 448.00 | 4 661.00 | 384 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 271.00 | 125 271.00 | | 125 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 455.00 | 97 455.00 | | 97 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 270.00 | 223 270.00 | | 223 270.00 |