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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
AH Fonds commercial | 79 943.00 | | 79 943.00 | 79 943.00 |
AP Constructions | 10 779.00 | 10 779.00 | | 10 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 281.00 | 103 044.00 | 10 237.00 | 113 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 629.00 | 270 258.00 | 22 371.00 | 292 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 374.00 | 385 823.00 | 112 551.00 | 498 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
BP En cours de production de services | 68 252.00 | | 68 252.00 | 68 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 260.00 | 1 688.00 | 246 572.00 | 248 260.00 |
BZ Autres créances | 36 741.00 | | 36 741.00 | 36 741.00 |
CF Disponibilités | 270 929.00 | | 270 929.00 | 270 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 588.00 | | 9 588.00 | 9 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 269.00 | 1 688.00 | 714 581.00 | 716 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 643.00 | 387 511.00 | 827 132.00 | 1 214 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
DG Autres réserves | 341 039.00 | 369 689.00 | | 341 039.00 |
DH Report à nouveau | 14 624.00 | 14 624.00 | | 14 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 653.00 | 1 350.00 | | 45 653.00 |
DL TOTAL (I) | 481 692.00 | 466 039.00 | | 481 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 545.00 | 545.00 | | 50 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 050.00 | 5 730.00 | | 2 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 139.00 | 165 620.00 | | 201 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 565.00 | 68 219.00 | | 91 565.00 |
EA Autres dettes | 141.00 | | | 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 440.00 | 240 114.00 | | 345 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 132.00 | 706 153.00 | | 827 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 777 813.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 777 813.00 | |
FM Production stockée | | | 58 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 851 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 710 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 995.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 735.00 | |
GE Autres charges | | | 1 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 788 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 740.00 | 20 432.00 | | 4 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 725.00 | 328.00 | | 10 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 985.00 | 20 104.00 | | -5 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 133.00 | -63.00 | | 11 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 856 414.00 | 1 476 608.00 | | 1 856 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 810 760.00 | 1 475 258.00 | | 1 810 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 653.00 | 1 350.00 | | 45 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 609.00 | | 9 525.00 | 492 609.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 760.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 760.00 | 416 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 685.00 | | | 81 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 924.00 | | 9 525.00 | 410 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 536.00 | 12 047.00 | 3 760.00 | 377 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 794.00 | 12 047.00 | 3 760.00 | 375 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 139.00 | 201 139.00 | | 201 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 565.00 | 91 565.00 | | 91 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 686.00 | 50 686.00 | | 50 686.00 |
UX Autres créances clients | 36 741.00 | 36 741.00 | | 36 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 248 260.00 | 248 260.00 | | 248 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 588.00 | 294 588.00 | | 294 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 390.00 | 343 390.00 | | 343 390.00 |