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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
AH Fonds commercial | 79 943.00 | | 79 943.00 | 79 943.00 |
AP Constructions | 10 779.00 | 10 779.00 | | 10 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 214.00 | 97 081.00 | 11 133.00 | 108 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 931.00 | 267 934.00 | 23 997.00 | 291 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 492 609.00 | 377 536.00 | 115 073.00 | 492 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 873.00 | | 116 873.00 | 116 873.00 |
BP En cours de production de services | 9 972.00 | | 9 972.00 | 9 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 893.00 | 1 265.00 | 198 629.00 | 199 893.00 |
BZ Autres créances | 31 530.00 | | 31 530.00 | 31 530.00 |
CF Disponibilités | 219 968.00 | | 219 968.00 | 219 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 109.00 | | 14 109.00 | 14 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 345.00 | 1 265.00 | 591 080.00 | 592 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 954.00 | 378 801.00 | 706 153.00 | 1 084 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
DG Autres réserves | 369 689.00 | 389 400.00 | | 369 689.00 |
DH Report à nouveau | 14 624.00 | 14 624.00 | | 14 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 350.00 | 10 289.00 | | 1 350.00 |
DL TOTAL (I) | 466 039.00 | 494 689.00 | | 466 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545.00 | 543.00 | | 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 730.00 | 3 500.00 | | 5 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 620.00 | 143 433.00 | | 165 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 219.00 | 66 772.00 | | 68 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 114.00 | 214 250.00 | | 240 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 153.00 | 708 939.00 | | 706 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 425 857.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 425 857.00 | |
FM Production stockée | | | 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 456 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 604 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 687.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 087.00 | |
GE Autres charges | | | 1 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 474 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 432.00 | 3 907.00 | | 20 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328.00 | 17.00 | | 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 104.00 | 3 890.00 | | 20 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63.00 | 68.00 | | -63.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 476 608.00 | 1 619 111.00 | | 1 476 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 475 258.00 | 1 608 822.00 | | 1 475 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 350.00 | 10 289.00 | | 1 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 225.00 | | 7 271.00 | 493 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 887.00 | 492 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 872.00 | 410 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 685.00 | | | 81 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 525.00 | | 7 271.00 | 411 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 290.00 | 11 822.00 | 7 576.00 | 373 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 548.00 | 11 822.00 | 7 576.00 | 371 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 620.00 | 165 620.00 | | 165 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 219.00 | 68 219.00 | | 68 219.00 |
UX Autres créances clients | 199 893.00 | 199 893.00 | | 199 893.00 |
VI Groupe et associés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 530.00 | 31 530.00 | | 31 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 109.00 | 14 109.00 | | 14 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 532.00 | 245 532.00 | | 245 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 384.00 | 234 384.00 | | 234 384.00 |