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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
AH Fonds commercial | 79 943.00 | | 79 943.00 | 79 943.00 |
AP Constructions | 10 779.00 | 10 779.00 | | 10 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 048.00 | 83 881.00 | 18 167.00 | 102 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 232.00 | 264 316.00 | 15 917.00 | 280 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 759.00 | 360 717.00 | 114 042.00 | 474 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 893.00 | | 71 893.00 | 71 893.00 |
BP En cours de production de services | 9 404.00 | | 9 404.00 | 9 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 137.00 | 2 026.00 | 286 111.00 | 288 137.00 |
BZ Autres créances | 69 484.00 | | 69 484.00 | 69 484.00 |
CF Disponibilités | 200 700.00 | | 200 700.00 | 200 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 385.00 | | 6 385.00 | 6 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 004.00 | 2 026.00 | 643 978.00 | 646 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 763.00 | 362 743.00 | 758 020.00 | 1 120 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
DG Autres réserves | 373 367.00 | 349 683.00 | | 373 367.00 |
DH Report à nouveau | 14 624.00 | 14 624.00 | | 14 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 033.00 | 23 684.00 | | 16 033.00 |
DL TOTAL (I) | 484 400.00 | 468 367.00 | | 484 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 479.00 | 19 614.00 | | 9 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 531.00 | 546.00 | | 30 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 500.00 | 2 000.00 | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 250.00 | 117 716.00 | | 139 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 501.00 | 74 556.00 | | 86 501.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | 329.00 | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 620.00 | 214 760.00 | | 273 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 020.00 | 683 127.00 | | 758 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 700 919.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 700 919.00 | |
FM Production stockée | | | -15 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 699 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 739 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 016.00 | |
GE Autres charges | | | 1 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 684 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667.00 | 5 894.00 | | 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 220.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 667.00 | 5 674.00 | | 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -437.00 | 594.00 | | -437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 700 522.00 | 1 536 630.00 | | 1 700 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 684 489.00 | 1 512 946.00 | | 1 684 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 033.00 | 23 684.00 | | 16 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 907.00 | | | 458 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 206.00 | | | 377 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 894.00 | 23 990.00 | 167.00 | 336 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 152.00 | 23 990.00 | 167.00 | 335 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 250.00 | 139 250.00 | | 139 250.00 |
UX Autres créances clients | 288 137.00 | | | 288 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
VI Groupe et associés | 30 890.00 | 30 890.00 | | 30 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 121.00 | | | 10 121.00 |
VP Divers | 69 485.00 | | | 69 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 501.00 | 86 501.00 | | 86 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 007.00 | 364 007.00 | | 364 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 120.00 | 266 120.00 | | 266 120.00 |