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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 140.00 | | 89 140.00 | 89 140.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 909.00 | 15 564.00 | 1 344.00 | 16 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 210.00 | 13 678.00 | 1 531.00 | 15 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 864.00 | 82 664.00 | 79 199.00 | 161 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 264.00 | | 120 264.00 | 120 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 989.00 | 111 908.00 | 292 081.00 | 403 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 284.00 | | 9 284.00 | 9 284.00 |
BT Marchandises | 537 255.00 | 64 217.00 | 473 037.00 | 537 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 227.00 | 2 407.00 | 308 819.00 | 311 227.00 |
BZ Autres créances | 120 392.00 | | 120 392.00 | 120 392.00 |
CF Disponibilités | 555 006.00 | | 555 006.00 | 555 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 978.00 | | 5 978.00 | 5 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 540 644.00 | 66 624.00 | 1 474 019.00 | 1 540 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 633.00 | 178 533.00 | 1 766 100.00 | 1 944 633.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 700 830.00 | | | 700 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 204.00 | | | 35 204.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 934.00 | | | 1 145 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 614.00 | | | 25 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 878.00 | | | 87 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 697.00 | | | 338 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 803.00 | | | 93 803.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
EA Autres dettes | 72 802.00 | | | 72 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 166.00 | | | 620 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 100.00 | | | 1 766 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 592.00 | | | 605 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 634.00 | | | 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 949 133.00 | 311 216.00 | 2 260 349.00 | 1 949 133.00 |
FD Production vendue biens | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
FG Production vendue services | 61 386.00 | | 61 386.00 | 61 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 010 726.00 | 311 216.00 | 2 321 942.00 | 2 010 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 339 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 170 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 487.00 | |
GE Autres charges | | | 32 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 279 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 182.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 077.00 | | | 15 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 848.00 | | | -8 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 038.00 | | | 12 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 346 265.00 | | | 2 346 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 311 061.00 | | | 2 311 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 204.00 | | | 35 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 204.00 | | | 425 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 910.00 | | | 16 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 829.00 | | | 195 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 324.00 | | | 123 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 306.00 | 30 620.00 | 18 018.00 | 99 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 687.00 | 1 878.00 | | 13 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 619.00 | 28 742.00 | 18 018.00 | 85 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 879.00 | 87 879.00 | | 87 879.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 697.00 | 338 697.00 | | 338 697.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 803.00 | 72 803.00 | | 72 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 980.00 | 98 285.00 | 14 574.00 | 24 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 206.00 | | | 10 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 862.00 | 434 709.00 | 123 153.00 | 557 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 166.00 | 605 593.00 | 14 574.00 | 620 166.00 |