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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 140.00 | | 89 140.00 | 89 140.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 909.00 | 16 909.00 | | 16 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 410.00 | 15 221.00 | 4 188.00 | 19 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 592.00 | 108 017.00 | 108 574.00 | 216 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 074.00 | | 127 074.00 | 127 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 727.00 | 140 149.00 | 329 577.00 | 469 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 961.00 | | 7 961.00 | 7 961.00 |
BT Marchandises | 547 336.00 | 60 119.00 | 487 217.00 | 547 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 350.00 | | 15 350.00 | 15 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 883.00 | 3 537.00 | 589 346.00 | 592 883.00 |
BZ Autres créances | 63 708.00 | | 63 708.00 | 63 708.00 |
CF Disponibilités | 354 780.00 | | 354 780.00 | 354 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 396.00 | | 6 396.00 | 6 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 588 417.00 | 63 656.00 | 1 524 761.00 | 1 588 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 058 144.00 | 203 805.00 | 1 854 339.00 | 2 058 144.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 736 034.00 | | | 736 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 408.00 | | | 14 408.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 342.00 | | | 1 160 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 914.00 | | | 42 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 895.00 | | | 93 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 306.00 | | | 357 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 120.00 | | | 122 120.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
EA Autres dettes | 68 278.00 | | | 68 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 996.00 | | | 693 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 339.00 | | | 1 854 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 511.00 | | | 672 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 929 945.00 | 235 637.00 | 2 165 582.00 | 1 929 945.00 |
FD Production vendue biens | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
FG Production vendue services | 47 271.00 | 3 722.00 | 50 993.00 | 47 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 977 246.00 | 239 359.00 | 2 216 605.00 | 1 977 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 232 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 196 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 449.00 | |
GE Autres charges | | | 1 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 201 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 493.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 186.00 | | | 16 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 186.00 | | | 16 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 166.00 | | | -12 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 236 456.00 | | | 2 236 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 222 047.00 | | | 2 222 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 408.00 | | | 14 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 990.00 | 65 738.00 | | 403 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 051.00 | | | 106 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 075.00 | 58 928.00 | | 177 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 864.00 | 6 810.00 | | 120 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 908.00 | 28 241.00 | | 111 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 565.00 | 1 345.00 | | 15 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 343.00 | 26 896.00 | | 96 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 895.00 | 93 895.00 | | 93 895.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 307.00 | 357 307.00 | | 357 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 121.00 | 122 121.00 | | 122 121.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 074.00 | | 127 074.00 | 127 074.00 |
UX Autres créances clients | 592 884.00 | 588 640.00 | 4 244.00 | 592 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 697.00 | 15 212.00 | 21 485.00 | 36 697.00 |
VI Groupe et associés | 68 278.00 | 68 278.00 | | 68 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 215.00 | | | 23 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 491.00 | | | 11 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 709.00 | 63 709.00 | | 63 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 063.00 | 658 745.00 | 131 318.00 | 790 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 996.00 | 672 511.00 | 21 485.00 | 693 996.00 |