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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 140.00 | 14 330.00 | 74 810.00 | 89 140.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 969.00 | 16 923.00 | 5 046.00 | 21 969.00 |
AN Terrains | 101 475.00 | | 101 475.00 | 101 475.00 |
AP Constructions | 730 961.00 | 292 372.00 | 438 589.00 | 730 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 410.00 | 16 901.00 | 2 508.00 | 19 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 175.00 | 123 617.00 | 128 558.00 | 252 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 619.00 | | 120 619.00 | 120 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 335 752.00 | 464 145.00 | 871 607.00 | 1 335 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 572.00 | | 5 572.00 | 5 572.00 |
BT Marchandises | 714 664.00 | 73 751.00 | 640 913.00 | 714 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 871 658.00 | 2 827.00 | 868 831.00 | 871 658.00 |
BZ Autres créances | 87 434.00 | | 87 434.00 | 87 434.00 |
CF Disponibilités | 374 522.00 | | 374 522.00 | 374 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 442.00 | | 21 442.00 | 21 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 075 295.00 | 76 578.00 | 1 998 716.00 | 2 075 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 411 047.00 | 540 723.00 | 2 870 324.00 | 3 411 047.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 623 701.00 | | | 623 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 769.00 | | | 102 769.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 370.00 | | | 1 136 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 375.00 | | | 486 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 749.00 | | | 106 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 946.00 | | | 723 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 292.00 | | | 154 292.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 033.00 | | | 23 033.00 |
EA Autres dettes | 239 557.00 | | | 239 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 733 953.00 | | | 1 733 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 870 324.00 | | | 2 870 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 314 243.00 | | | 1 314 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 828.00 | | | 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 926 298.00 | 323 488.00 | 3 249 786.00 | 2 926 298.00 |
FD Production vendue biens | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
FG Production vendue services | 54 169.00 | 646.00 | 54 815.00 | 54 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 980 532.00 | 324 134.00 | 3 304 666.00 | 2 980 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 320 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 839 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -128 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 859 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 222.00 | |
GE Autres charges | | | 2 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 183 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 424.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 476.00 | | | 12 476.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 403.00 | | | 29 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 608.00 | | | 23 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 507.00 | | | 29 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104.00 | | | -104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 311.00 | | | 14 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 350 051.00 | | | 3 350 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 247 281.00 | | | 3 247 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 769.00 | | | 102 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 289 234.00 | | 117 567.00 | 1 289 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 049.00 | 1 335 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 049.00 | 1 104 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 051.00 | | 5 060.00 | 106 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 068 439.00 | | 106 632.00 | 1 068 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 744.00 | | 5 875.00 | 114 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 274.00 | 78 311.00 | 47 440.00 | 433 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 075.00 | 7 179.00 | | 24 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 199.00 | 71 132.00 | 47 440.00 | 409 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 749.00 | 106 749.00 | | 106 749.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 723 946.00 | 723 946.00 | | 723 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 293.00 | 154 293.00 | | 154 293.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 033.00 | 23 033.00 | | 23 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 557.00 | 239 557.00 | | 239 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 619.00 | | 120 619.00 | 120 619.00 |
UX Autres créances clients | 871 658.00 | 867 768.00 | 3 890.00 | 871 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 547.00 | 65 836.00 | 246 661.00 | 485 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 414.00 | | | 31 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 713.00 | | | 82 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 435.00 | 87 435.00 | | 87 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 443.00 | 21 443.00 | | 21 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 101 155.00 | 976 646.00 | 124 509.00 | 1 101 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 733 954.00 | 1 314 243.00 | 246 661.00 | 1 733 954.00 |