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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 140.00 | 7 165.00 | 81 975.00 | 89 140.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 909.00 | 16 909.00 | | 16 909.00 |
AN Terrains | 101 475.00 | | 101 475.00 | 101 475.00 |
AP Constructions | 730 961.00 | 253 395.00 | 477 565.00 | 730 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 410.00 | 16 061.00 | 3 348.00 | 19 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 592.00 | 139 741.00 | 76 850.00 | 216 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 744.00 | | 114 744.00 | 114 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 289 233.00 | 433 274.00 | 855 959.00 | 1 289 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
BT Marchandises | 586 265.00 | 69 243.00 | 517 021.00 | 586 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 195.00 | 3 377.00 | 560 817.00 | 564 195.00 |
BZ Autres créances | 70 458.00 | | 70 458.00 | 70 458.00 |
CF Disponibilités | 332 216.00 | | 332 216.00 | 332 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 695.00 | | 10 695.00 | 10 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 566 307.00 | 72 621.00 | 1 493 686.00 | 1 566 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 855 541.00 | 505 895.00 | 2 349 646.00 | 2 855 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 750 442.00 | | | 750 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 741.00 | | | -126 741.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 601.00 | | | 1 033 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 509.00 | | | 539 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 559.00 | | | 101 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 936.00 | | | 423 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 235.00 | | | 146 235.00 |
EA Autres dettes | 104 805.00 | | | 104 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 045.00 | | | 1 316 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 349 646.00 | | | 2 349 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 525.00 | | | 845 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 281 420.00 | -4 352.00 | 2 277 068.00 | 2 281 420.00 |
FD Production vendue biens | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
FG Production vendue services | 144 013.00 | | 144 013.00 | 144 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 425 463.00 | -4 352.00 | 2 421 111.00 | 2 425 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 425 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 284 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 236.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 465 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 293.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 922.00 | | | 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 428 217.00 | | | 2 428 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 554 959.00 | | | 2 554 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 741.00 | | | -126 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 302 163.00 | | 7 700.00 | 1 302 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 630.00 | 114 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 630.00 | 1 289 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 068 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 051.00 | | | 106 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 068 438.00 | | | 1 068 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 674.00 | | 7 700.00 | 127 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 569.00 | 78 706.00 | | 354 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 910.00 | 7 165.00 | | 16 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 659.00 | 71 541.00 | | 337 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 559.00 | 101 559.00 | | 101 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 936.00 | 423 936.00 | | 423 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 235.00 | 146 235.00 | | 146 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 805.00 | 104 805.00 | | 104 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 744.00 | | 114 744.00 | 114 744.00 |
UX Autres créances clients | 564 195.00 | 564 195.00 | | 564 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 971.00 | 66 451.00 | 236 149.00 | 536 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 459.00 | 70 459.00 | | 70 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 695.00 | 10 695.00 | | 10 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 093.00 | 645 349.00 | 114 744.00 | 760 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 045.00 | 845 526.00 | 236 149.00 | 1 316 045.00 |