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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 140.00 | 28 660.00 | 60 480.00 | 89 140.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 969.00 | 21 969.00 | | 21 969.00 |
AN Terrains | 101 475.00 | | 101 475.00 | 101 475.00 |
AP Constructions | 753 523.00 | 370 556.00 | 382 967.00 | 753 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 660.00 | 19 349.00 | 5 310.00 | 24 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 131.00 | 186 184.00 | 42 947.00 | 229 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 433.00 | | 122 433.00 | 122 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 342 334.00 | 626 720.00 | 715 614.00 | 1 342 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
BT Marchandises | 644 785.00 | 63 045.00 | 581 740.00 | 644 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 821 014.00 | 48 259.00 | 772 755.00 | 821 014.00 |
BZ Autres créances | 54 187.00 | | 54 187.00 | 54 187.00 |
CF Disponibilités | 293 955.00 | | 293 955.00 | 293 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 819 236.00 | 111 304.00 | 1 707 932.00 | 1 819 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 161 571.00 | 738 025.00 | 2 423 546.00 | 3 161 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 689 883.00 | | | 689 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 427.00 | | | 32 427.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 210.00 | | | 1 132 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 663.00 | | | 356 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 806.00 | | | 115 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 631.00 | | | 558 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 770.00 | | | 175 770.00 |
EA Autres dettes | 84 463.00 | | | 84 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 291 335.00 | | | 1 291 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 423 546.00 | | | 2 423 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 502.00 | | | 997 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 862 802.00 | -14 530.00 | 3 848 271.00 | 3 862 802.00 |
FD Production vendue biens | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
FG Production vendue services | 61 329.00 | | 61 329.00 | 61 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 924 154.00 | -14 530.00 | 3 909 624.00 | 3 924 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 925 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 122 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 972 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 274.00 | |
GE Autres charges | | | 2 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 878 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 618.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 046.00 | | | 12 046.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 046.00 | | | 25 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 047.00 | | | 12 047.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 284.00 | | | 17 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 761.00 | | | 7 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 553.00 | | | 7 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 950 825.00 | | | 3 950 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 918 398.00 | | | 3 918 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 427.00 | | | 32 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 337 052.00 | | 29 010.00 | 1 337 052.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 415.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 415.00 | 122 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 727.00 | 1 342 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 312.00 | 1 108 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 111.00 | | | 111 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 104 023.00 | | 28 079.00 | 1 104 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 918.00 | | 930.00 | 121 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 796.00 | 86 031.00 | 18 093.00 | 558 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 465.00 | 7 165.00 | | 43 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 331.00 | 78 866.00 | 18 093.00 | 515 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 806.00 | 115 806.00 | | 115 806.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 632.00 | 558 632.00 | | 558 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 770.00 | 175 770.00 | | 175 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 464.00 | 84 464.00 | | 84 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 434.00 | | 122 434.00 | 122 434.00 |
UX Autres créances clients | 821 015.00 | 821 015.00 | | 821 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 133.00 | 60 299.00 | 293 833.00 | 354 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 451.00 | | | 66 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 188.00 | 54 188.00 | | 54 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 151.00 | 876 717.00 | 122 434.00 | 999 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 336.00 | 997 502.00 | 293 833.00 | 1 291 336.00 |