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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 131.00 | 12 131.00 | | 12 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 264.00 | 52 925.00 | 1 339.00 | 54 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 233.00 | 50 511.00 | 35 722.00 | 86 233.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 990.00 | | 11 990.00 | 11 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 776.00 | 115 567.00 | 51 209.00 | 166 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 599.00 | | 10 599.00 | 10 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 281 760.00 | 142 620.00 | 1 139 140.00 | 1 281 760.00 |
BZ Autres créances | 37 537.00 | | 37 537.00 | 37 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 538 494.00 | | 538 494.00 | 538 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 120 007.00 | 142 620.00 | 1 977 387.00 | 2 120 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 286 783.00 | 258 187.00 | 2 028 596.00 | 2 286 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 638.00 | | | 12 638.00 |
CR Parts à plus d’un an | 171 144.00 | | | 171 144.00 |
CU Autres participations | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 852 617.00 | 831 228.00 | | 852 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 586.00 | 146 189.00 | | 180 586.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 403.00 | 1 029 617.00 | | 1 085 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 039.00 | 25 039.00 | | 25 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 154.00 | 230 176.00 | | 509 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 957.00 | 332 774.00 | | 387 957.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | | | 43.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 193.00 | 608 989.00 | | 943 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 028 596.00 | 1 638 606.00 | | 2 028 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 193.00 | 608 989.00 | | 943 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 363 681.00 | | 3 363 681.00 | 3 363 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 363 681.00 | | 3 363 681.00 | 3 363 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 383 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 551 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 142.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 151 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 176.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 584.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 790.00 | 20 114.00 | | 18 790.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 004.00 | 526.00 | | 7 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 004.00 | 526.00 | | 7 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 659.00 | 383.00 | | 1 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 659.00 | 383.00 | | 1 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 345.00 | 144.00 | | 5 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 573.00 | 54 737.00 | | 68 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 403 085.00 | 2 927 616.00 | | 3 403 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 222 498.00 | 2 781 427.00 | | 3 222 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 586.00 | 146 189.00 | | 180 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 252.00 | | 2 870.00 | 166 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 346.00 | 166 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 346.00 | 140 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 131.00 | | | 12 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 974.00 | | 2 870.00 | 139 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 148.00 | | | 14 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 128.00 | 8 785.00 | 2 346.00 | 109 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 376.00 | 755.00 | | 11 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 752.00 | 8 031.00 | 2 346.00 | 97 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 96 546.00 | 47 142.00 | 1 068.00 | 96 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 546.00 | 47 142.00 | 1 068.00 | 96 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 546.00 | 47 142.00 | 1 068.00 | 96 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 142.00 | 1 068.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 154.00 | 509 154.00 | | 509 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 247.00 | 58 247.00 | | 58 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 561.00 | 75 561.00 | | 75 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 038.00 | 23 038.00 | | 23 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
UX Autres créances clients | 1 250 473.00 | | | 1 250 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 211.00 | | | 211.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 287.00 | | | 31 287.00 |
VB T. V. A. | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
VI Groupe et associés | 25 039.00 | 25 039.00 | | 25 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 675.00 | | | 17 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 333 552.00 | 1 162 408.00 | 171 144.00 | 1 333 552.00 |
VW T.V.A. | 224 554.00 | 224 554.00 | | 224 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 193.00 | 943 193.00 | | 943 193.00 |