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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 130.00 | 12 130.00 | | 12 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 903.00 | 54 437.00 | 465.00 | 54 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 332.00 | 67 841.00 | 23 491.00 | 91 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 007.00 | 157.00 | 2 850.00 | 3 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 669.00 | 134 567.00 | 29 101.00 | 163 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 784.00 | | 49 784.00 | 49 784.00 |
BT Marchandises | 6 236.00 | | 6 236.00 | 6 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 319 417.00 | 18 499.00 | 1 300 918.00 | 1 319 417.00 |
BZ Autres créances | 180 200.00 | | 180 200.00 | 180 200.00 |
CF Disponibilités | 918 950.00 | | 918 950.00 | 918 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 477 950.00 | 18 499.00 | 2 459 451.00 | 2 477 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 641 619.00 | 153 067.00 | 2 488 552.00 | 2 641 619.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 800.00 | | | 46 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 683 823.00 | | | 683 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 142.00 | | | 198 142.00 |
DL TOTAL (I) | 934 166.00 | | | 934 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 825.00 | | | 12 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 062 160.00 | | | 1 062 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 361.00 | | | 454 361.00 |
EA Autres dettes | 25 038.00 | | | 25 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 554 386.00 | | | 1 554 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 488 552.00 | | | 2 488 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 554 386.00 | | | 1 554 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -8 796.00 | | -8 796.00 | -8 796.00 |
FG Production vendue services | 3 758 044.00 | | 3 758 044.00 | 3 758 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 749 247.00 | | 3 749 247.00 | 3 749 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 291 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 043 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 522 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 904 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 809 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 911.00 | |
GE Autres charges | | | 177 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 764 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 409.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 946.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 113 572.00 | | | 113 572.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 940.00 | | | 13 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 977.00 | | | 13 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 382.00 | | | 10 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 384.00 | | | 10 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 127.00 | | | 88 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 061 127.00 | | | 4 061 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 862 984.00 | | | 3 862 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 142.00 | | | 198 142.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 354.00 | | | 10 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 726.00 | | | 8 726.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 726.00 | | 146 236.00 | 8 726.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 131.00 | | | 12 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 126.00 | | 11 836.00 | 143 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 152.00 | | 150.00 | 5 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 126.00 | 6 476.00 | 155.00 | 128 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 131.00 | | | 12 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 995.00 | 6 476.00 | 155.00 | 115 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 062 161.00 | 1 062 161.00 | | 1 062 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 454 362.00 | 454 362.00 | | 454 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 864.00 | 37 864.00 | | 37 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
UX Autres créances clients | 1 319 418.00 | 1 319 418.00 | | 1 319 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 201.00 | 180 201.00 | | 180 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 503 750.00 | 1 502 980.00 | 770.00 | 1 503 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 554 387.00 | 1 554 387.00 | | 1 554 387.00 |